ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Nettoinventarwert
127,9783 CHF
YTD-Performance

15,53%

Verwaltetes Vermögen
19 Mio. CHF
TER
0,4%
ISIN
LU0603946798
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SPI® UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SWISS EXCHANGE SWISS PERFORMANCE INDEX. Der SPI® TR Index (Swiss Performance Index) misst die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes. Er umfasst alle Aktientitel von Unternehmen mit juristischem Gesellschaftssitz in der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, es sei denn, die Aktien verfügen über einen frei handelbaren Anteil von weniger als 20%. Der SPI® wurde zum 1. Juni 1987 erstmals mit 1.000 Punkten normiert.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 15,53% 0,54% 8,23% 20,58% 37,66% 67,05% 157,89% 154,26%
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex 16,41% 0,62% 8,59% 21,97% 42,28% 76,43% 187,85% 183,83%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 2,63% 29,14% -9,35% 18,25% -2,74% 1,36% 11,94% 23,68% 16,32% -
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex 3,82% 30,59% -8,57% 19,92% -1,41% 2,68% 13% 24,6% 17,72% -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 20,58% 11,25% 10,8% 9,93%
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex 21,97% 12,49% 12,02% 11,14%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 127,9783 CHF 19 Mio. CHF
27.07.2021 127,5098 CHF 18 Mio. CHF
26.07.2021 127,9061 CHF 19 Mio. CHF
23.07.2021 128,6736 CHF 19 Mio. CHF
22.07.2021 127,245 CHF 18 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,32 CHF
21.08.2020 2,15 CHF
20.08.2019 2,26 CHF
21.08.2018 2,2 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 19,05% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 13,97% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,86% Health Care Switzerland
ABB LTD-REG CHF 3,48% Industrials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 3,45% Consumer Discretionary Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 3,19% Financials Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 3% Financials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,93% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 2,57% Materials Switzerland
GIVAUDAN-REG CHF 2,05% Materials Switzerland

Indexinformationen

Name Swiss Exchange Swiss Performance Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker SPI
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 218
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,5
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,48

ESG Bewertung

165,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 34,85%
Basiskonsumgüter 21,24%
Finanzdienstleistung 14,51%
Industrie 12,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,66%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,65%
IT 2,65%
Immobilien 1,31%
Kommunikation 0,85%
Andere 0,14%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 99,33%
Österreich 0,3%
Deutschland 0,18%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,08%
Liechtenstein 0,05%
Irland 0,04%
Italien 0,01%
Israel 0,01%
Cayman Islands 0%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603946798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 18,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.760,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs Int, London
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF029
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C029 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 12.099EUR LU0603946798 17 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 19.955CHF LU0603946798 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SPI® UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 236 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 471 Kb

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