ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Nettoinventarwert
265,4695 USD
YTD-Performance

-10,5%

Verwaltetes Vermögen
20 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN
LU0392495965
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 400 Net TR. Der S&P MidCap 400 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Mid Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 400 Aktientitel und deckt ca. 7,75% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF -6,16% 10,55% 8,79% 10,94%
Referenzindex -6,07% 10,54% 8,77% 11,06%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF -10,5% 8,66% 5,75% -6,14% 35,13% 52,44% 182,45% 278,23%
Referenzindex -10,44% 8,68% 5,78% -6,05% 35,12% 52,26% 185,68% 284,75%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF 23,98% 13,12% 26,9% -12,47% 17,65% 10,94% -2,44% 13,17% 35,78% 13,83%
Referenzindex 24,04% 13,05% 26,68% -12,4% 17,97% 11,14% -2,27% 13,45% 36,15% 14,07%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.04.2017 änderte sich der Referenzindex von MSCI USA Mid Cap USD Net zu S&P 400 Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 265,4695 USD 20 Mio. USD
05.08.2022 263,7975 USD 20 Mio. USD
04.08.2022 262,326 USD 19 Mio. USD
03.08.2022 264,2566 USD 20 Mio. USD
02.08.2022 262,0178 USD 19 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,73 USD
07.07.2021 1,91 USD
21.08.2020 2,61 USD
20.08.2019 2,29 USD
21.08.2018 2 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land

Indexinformationen

Name S&P 400 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SP400NTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 401
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,48
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,23%
IT 14,29%
Finanzdienstleistung 14,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,95%
Gesundheitswesen 9,74%
Immobilien 9,03%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,61%
Andere 5,27%
Versorger 4,38%
Energie 4,23%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,11%
Großbritannien 0,47%
Bermuda 0,26%
Hong Kong 0,17%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 19,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.074,1 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF122
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392495965 19 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392495965 20 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392495965 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2022 250 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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