ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Nettoinventarwert
225,1479 EUR
YTD-Performance

13,69%

Verwaltetes Vermögen
17 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU0392495965
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 400 Net TR. Der S&P MidCap 400 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Mid Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 400 Aktientitel und deckt ca. 7,75% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 13,69% 5,19% 14,08% 30,22% 15,47% 41,44% 81,1% 352,94%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 13,7% 5,19% 14,09% 30,24% 15,42% 41,24% 80,26% 357,27%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 3,03% 29,52% -8,08% 3,34%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 2,96% 29,29% -8,01% 2,87%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 225,1479 EUR 17 Mio. EUR
23.02.2021 220,3693 EUR 17 Mio. EUR
22.02.2021 220,4405 EUR 17 Mio. EUR
19.02.2021 221,3598 EUR 17 Mio. EUR
18.02.2021 218,9445 EUR 17 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,61 USD
20.08.2019 2,29 USD
21.08.2018 2 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
GENERAC HOLDINGS INC USD 0,9%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP USD 0,83%
PENN NATIONAL GAMING INC USD 0,78%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 0,7%
PTC INC USD 0,66%
COGNEX CORP USD 0,65%
Bio-Techne Corp USD 0,64%
CHARLES RIVER LABORATORIES USD 0,63%
FAIR ISAAC CORP USD 0,6%
MOLINA HEALTHCARE INC USD 0,59%

Indexinformationen

Name S&P 400 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SP400NTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 400
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,45
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 144,29
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,73%
Industrie 18,37%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,31%
IT 14,58%
Gesundheitswesen 10,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,63%
Immobilien 4,2%
Basiskonsumgüter 3,55%
Andere 3,22%
Versorger 3,16%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,78%
Großbritannien 0,44%
Bermuda 0,37%
Hong Kong 0,23%
Japan 0,18%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 17,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.278,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF122
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 18.827EUR LU0392495965 17 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 7.075USD LU0392495965 21 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 2.302CHF LU0392495965 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 235 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
KIID Deutsch 30.11.2020 85 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 415 Kb

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