-7,99%
Der Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 400 Net TR. Der S&P MidCap 400 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Mid Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 400 Aktientitel und deckt ca. 7,75% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF | -3,64% | 9,86% | 8,45% | 10,55% |
Referenzindex | -3,55% | 9,86% | 8,42% | 10,64% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF | -7,99% | 5,92% | 0,49% | -3,64% | 32,63% | 50,03% | 172,91% | 245,92% |
Referenzindex | -7,93% | 5,93% | 0,52% | -3,55% | 32,62% | 49,85% | 175,01% | 250,88% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF | 28,97% | 3,06% | 24,94% | -11,58% | 12,8% | 13,87% | -2,27% | 26,21% | 31,8% | 11,17% |
Referenzindex | 29,03% | 2,99% | 24,72% | -11,52% | 12,69% | 14,07% | -2,11% | 26,53% | 32,15% | 11,4% |
Zum 21.04.2017 änderte sich der Referenzindex von MSCI USA Mid Cap USD Net zu S&P 400 Net Total Return Index.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CARLISLE COS INC | USD | 0,73% | Industrials | United States |
TARGA RESOURCES CORP | USD | 0,71% | Energy | United States |
STEEL DYNAMICS INC | USD | 0,68% | Materials | United States |
REPLIGEN CORP | USD | 0,61% | Health Care | United States |
FAIR ISAAC CORP | USD | 0,6% | Information Technology | United States |
EQT Corp | USD | 0,59% | Energy | United States |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | USD | 0,56% | Financials | United States |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | USD | 0,55% | Materials | United States |
DARLING INTERNATIONAL INC | USD | 0,55% | Consumer Staples | United States |
RPM INTERNATIONAL INC | USD | 0,54% | Materials | United States |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CARLISLE COS INC | USD | 0,73% | Industrials | United States |
TARGA RESOURCES CORP | USD | 0,71% | Energy | United States |
STEEL DYNAMICS INC | USD | 0,68% | Materials | United States |
REPLIGEN CORP | USD | 0,61% | Health Care | United States |
FAIR ISAAC CORP | USD | 0,6% | Information Technology | United States |
EQT Corp | USD | 0,59% | Energy | United States |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | USD | 0,56% | Financials | United States |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | USD | 0,55% | Materials | United States |
DARLING INTERNATIONAL INC | USD | 0,55% | Consumer Staples | United States |
RPM INTERNATIONAL INC | USD | 0,54% | Materials | United States |
Name | S&P 400 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SP400NTR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 401 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,48 |
Industrie | 18,22% |
|
Finanzdienstleistung | 14,52% |
|
IT | 14,07% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,94% |
|
Gesundheitswesen | 9,8% |
|
Immobilien | 8,69% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,7% |
|
Andere | 5,35% |
|
Energie | 4,4% |
|
Versorger | 4,31% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,1% |
Großbritannien | 0,47% |
Bermuda | 0,27% |
Hong Kong | 0,17% |
ISIN | LU0392495965 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 18,6 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 8.614,3 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | Barclays Bank Ireland |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2022 |
WKN | ETF122 |
Auflagedatum | 03.12.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBMMDUUS GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | - | LU0392495965 | 19 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CBUSAMUS SW | USD | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0392495965 | 20 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CBUSAM SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | - | LU0392495965 | 19 Mio. CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 250 Kb |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Prospekt | Englisch | 08.07.2022 | 1596 Kb |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 01.07.2022 | 191 Kb |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2021 | 1948 Kb |
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2021 | 1328 Kb |
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