1,44%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 1,44% | -1,69% | 0,62% | 9,49% | 20,81% | 49,25% | 116,31% | 331,87% |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | 1,37% | -1,73% | 0,53% | 9,28% | 20,26% | 47,24% | 111,29% | 318,17% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 14,67% | 26,25% | 1,38% | 11,16% |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | 14,11% | 25,66% | 0,96% | 10,62% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,03% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,39% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,99% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,95% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,92% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,5% |
Tesla Inc | USD | 1,48% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,44% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,27% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
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BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 7,2% |
KERING | EUR | 500.000 | 4,68% |
T-Mobile US Inc | USD | 2,66 Mio. | 4,49% |
BOEING CO/THE | USD | 1,38 Mio. | 4,4% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 149.500 | 4,33% |
NETFLIX INC | USD | 559.529 | 4,07% |
AXA SA | EUR | 9,06 Mio. | 3,42% |
ADOBE INC | USD | 420.049 | 2,62% |
TOTAL SA | EUR | 3,07 Mio. | 2,13% |
Sanofi | EUR | 1,4 Mio. | 1,84% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 04.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,55% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,64% |
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,03% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,39% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,99% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,95% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,92% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,5% |
Tesla Inc | USD | 1,48% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,44% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,27% |
Name | S&P 500 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTR500N |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 505 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,52 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 129,36 |
IT | 26,72% |
|
Gesundheitswesen | 13,04% |
|
Finanzdienstleistung | 12,84% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11% |
|
Kommunikation | 11,21% |
|
Industrie | 8,64% |
|
Basiskonsumgüter | 6,02% |
|
Andere | 3,73% |
|
Energie | 3,04% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,66% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,37% |
Großbritannien | 0,59% |
Japan | 0,04% |
ISIN | LU0496786657 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 6.875,9 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 33.541,7 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0FZ |
Auflagedatum | 26.03.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | 174.523EUR | LU0496786657 | 7.979 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | 2,06 Mio. USD | LU0496786657 | 9.502 Mio. USD |
LSE | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 1,05 Mio. USD | LU0496786657 | 9.502 Mio. USD |
LSE | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 192.173GBP | LU0496786657 | 6.876 Mio. GBP |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | 76.877EUR | LU0959211243 | 7.979 Mio. EUR |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | 484.257EUR | LU1135865084 | 7.979 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | 385.354EUR | LU0959211243 | 7.979 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | 978.452EUR | LU0959211243 | 7.979 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | 1,43 Mio. EUR | LU0496786574 | 7.979 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | 485.253EUR | LU0496786574 | 7.979 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | 998.062EUR | LU0496786574 | 7.979 Mio. EUR |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 202.309 Mio. MXN |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 234.832USD | LU1135865084 | 9.502 Mio. USD |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 87.036GBP | LU1135865084 | 6.876 Mio. GBP |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | 27.719CHF | LU1302703878 | 8.850 Mio. CHF |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | 483.513PLN | LU0496786574 | 36.642 Mio. PLN |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Factsheets | Deutsch | 26.02.2021 | 246 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Prospekt | Englisch | 01.01.2021 | 3132 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
KIID | Deutsch | 04.12.2020 | 170 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 481 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor S&P 500 UCITS ETF”
Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG
Mitteilungen an Anteilseigner Ankündigung- Beendigung der PEA-Berechtigung - Lyxor S&P 500 UCITS ETF