SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
39,55 EUR
YTD-Performance

-8,57%

Verwaltetes Vermögen
7.524 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786657
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 1,25%
Referenzindex 0,91%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) -8,57% -5,97% 3,41% 1,25% - - - 34,3%
Referenzindex -8,81% -6% 3,31% 0,91% - - - 33,36%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 38,32% - - - - - - - - -
Referenzindex 37,89% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 38,8232 EUR 7.384 Mio. EUR
26.09.2022 38,7925 EUR 7.394 Mio. EUR
23.09.2022 38,9679 EUR 7.679 Mio. EUR
21.09.2022 39,2854 EUR 7.757 Mio. EUR
20.09.2022 39,5031 EUR 7.810 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,35 USD
08.12.2021 0,25 USD
07.07.2021 0,29 USD
09.12.2020 0,23 USD
08.07.2020 0,33 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 7,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,25% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,56% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,55% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,15% Energy United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 1,75 Mio. 5,81% Information Technology United States
APPLE INC USD 2,52 Mio. 5,33% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,2 Mio. 5,16% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 5,08% Financials France
ALPHABET INC CL A USD 2,49 Mio. 3,42% Communication Services United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 1,78 Mio. 3,39% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,88% Financials France
JOHNSON JOHNSON USD 1,09 Mio. 2,53% Health Care United States
VISA INC -A USD 871.478 2,2% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CL A USD 518.391 2,11% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,34%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,43%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,57%
Gesundheitswesen 14,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,66%
Finanzdienstleistung 10,95%
Kommunikation 8,08%
Industrie 8,01%
Basiskonsumgüter 6,96%
Andere 5,29%
Energie 4,34%
Versorger 3,27%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,12%
Großbritannien 0,63%
Niederlande 0,13%
Hong Kong 0,07%
Japan 0,05%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786657
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 7.523,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0FZ
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU0496786657 7.384 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend - LU0496786657 7.104 Mio. USD
LSE LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend - LU0496786657 6.593 Mio. GBP
LSE LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend - LU0496786657 7.104 Mio. USD
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend - LU0959211243 7.394 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend - LU1135865084 7.384 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend - LU0959211243 7.394 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend - LU0959211243 7.394 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend - LU0496786574 7.384 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend - LU0496786574 7.384 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend - LU0496786574 7.384 Mio. EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend - LU1135865084 24.871 Mio. ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 144.363 Mio. MXN
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend - LU1135865084 6.593 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend - LU1135865084 7.104 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend - LU1302703878 7.070 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend - LU0496786574 35.279 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Schweden
Singapur
Dänemark
Norwegen
Tschechische Republik
Korea
Irland
Spanien
Chile
Österreich
Portugal
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Factsheets Deutsch 31.08.2022 340 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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