SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
38,0283 EUR
YTD-Performance

22,15%

Verwaltetes Vermögen
9.295 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786657
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 22,15% 3,54% 7,75% - - - - 29,72%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 21,93% 3,52% 7,67% - - - - 29,32%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF - - - - - - - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 38,0283 EUR 9.295 Mio. EUR
26.07.2021 38,265 EUR 9.330 Mio. EUR
23.07.2021 38,325 EUR 9.339 Mio. EUR
22.07.2021 37,8387 EUR 9.249 Mio. EUR
21.07.2021 37,7727 EUR 9.249 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,29 USD
09.12.2020 0,23 USD
08.07.2020 0,33 USD
11.12.2019 0,23 USD
10.07.2019 0,31 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,24% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,81% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4,24% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,38% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,15% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,12% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,41% Financials United States
Tesla Inc USD 1,35% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,28% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,23% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 5,98% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58 Mio. 5,13% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29 Mio. 4,49% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 96.343 4,3% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 899.048 4,04% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 1,17 Mio. 3,19% Industrials United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,82% Financials France
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 884.102 2,82% Information Technology United States
Tesla Inc USD 353.249 2,8% Consumer Discretionary United States
EXXON MOBIL CORP USD 3,66 Mio. 2,58% Energy United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,35
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,03

ESG Bewertung

143,01

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,82%
Gesundheitswesen 13,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,39%
Kommunikation 11,36%
Finanzdienstleistung 10,86%
Industrie 8,46%
Basiskonsumgüter 5,82%
Andere 4,99%
Immobilien 2,61%
Energie 2,56%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,22%
Großbritannien 0,59%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786657
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 9.295,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.599,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FZ
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 174.861EUR LU0496786657 9.295 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 298.687USD LU0496786657 10.992 Mio. USD
LSE LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,85 Mio. USD LU0496786657 10.992 Mio. USD
LSE LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 125.745GBP LU0496786657 7.918 Mio. GBP
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 150.190EUR LU0959211243 9.295 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 563.912EUR LU1135865084 9.295 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 188.993EUR LU0959211243 9.295 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 993.139EUR LU0959211243 9.295 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,65 Mio. EUR LU0496786574 9.295 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 471.722EUR LU0496786574 9.295 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,37 Mio. EUR LU0496786574 9.295 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 219.303 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 148.210USD LU1135865084 10.992 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 63.222GBP LU1135865084 7.918 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 30.816CHF LU1302703878 10.050 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 513.222PLN LU0496786574 42.664 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Schweden
Singapur
Dänemark
Norwegen
Tschechische Republik
Korea
Irland
Spanien
Chile
Österreich
Portugal
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Factsheets Deutsch 30.06.2021 250 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Englisch 30.06.2021 479 Kb

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