SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
182,5314 PLN
YTD-Performance

-7,01%

Verwaltetes Vermögen
41.727 Mio. PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 25,36% 23,61% 15,92% 17,09%
Referenzindex 24,98% 23,09% 15,42% 16,65%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) -7,01% -4,62% 0,26% 25,36% 88,78% 109,42% 384,94% 481,11%
Referenzindex -7,02% -4,64% 0,18% 24,98% 86,41% 104,95% 367,07% 459,87%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 39,06% 16,42% 32,39% 3,2% 1,3% 18,17% 12,39% 33,34% 28,62% 4,04%
Referenzindex 38,63% 15,85% 31,76% 2,77% 0,81% 17,58% 12% 33,01% 28,25% 3,84%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2022 182,5314 PLN 41.727 Mio. PLN
19.01.2022 184,8371 PLN 42.513 Mio. PLN
18.01.2022 187,0117 PLN 42.992 Mio. PLN
14.01.2022 189,0942 PLN 43.521 Mio. PLN
13.01.2022 188,5975 PLN 43.405 Mio. PLN

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,22 EUR
07.07.2021 0,25 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
11.12.2019 0,21 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,75% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,93% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,11% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,98% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,97% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,63% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,5% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,15% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 7,39% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 161.916 5,36% Communication Services United States
Tesla Inc USD 388.781 4,74% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,11 Mio. 4,12% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,84 Mio. 3,75% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 1,22 Mio. 3,73% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,53% Financials France
AMAZON.COM INC USD 78.282 3% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 525.538 2,98% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 1,55 Mio. 2,84% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 19.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,38%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,47%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,27
Kurs zum 19.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,04%
Gesundheitswesen 13,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,19%
Finanzdienstleistung 11,28%
Kommunikation 10,22%
Industrie 8,05%
Basiskonsumgüter 6,13%
Andere 5,13%
Energie 3,26%
Immobilien 2,66%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,21%
Großbritannien 0,6%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786574
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41.727,4 Mio. PLN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 231.733,8 Mio. PLN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0FS
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,54 Mio. EUR LU0496786574 9.233 Mio. EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 1,02 Mio. EUR LU0496786574 9.233 Mio. EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 910.459EUR LU0496786574 9.233 Mio. EUR
WSE LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 1,11 Mio. PLN LU0496786574 41.727 Mio. PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 261.461EUR LU0496786657 9.233 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 183.147EUR LU0959211243 9.233 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 371.547EUR LU1135865084 9.233 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 277.295EUR LU0959211243 9.233 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 660.246EUR LU0959211243 9.233 Mio. EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend 1,16 Mrd. ILS LU1135865084 32.753 Mio. ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 214.160 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 312.123USD LU1135865084 10.477 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 119.434GBP LU1135865084 7.673 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 50.625CHF LU1302703878 9.582 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 1,32 Mio. USD LU0496786657 10.477 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 980.812USD LU0496786657 10.477 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 254.468GBP LU0496786657 7.673 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Polen
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Singapur
Belgien
Österreich
Irland
Chile
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Factsheets Deutsch 30.11.2021 245 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospekt Englisch 05.11.2021 4643 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Englisch 31.12.2021 525 Kb

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