SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
178,4911 PLN
YTD-Performance

25,8%

Verwaltetes Vermögen
42.123 Mio. PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 41,28% 19,88% 18,1% 18,84%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 40,8% 19,36% 17,57% 18,4%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 25,8% -0,21% 8,82% 41,28% 72,29% 129,86% 462,51% 465,31%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 25,5% -0,23% 8,74% 40,8% 70,05% 124,75% 442,32% 445,13%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3% 18,17% 12,39% 33,34% 28,62% 4,04% -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 15,85% 31,76% 2,77% 0,81% 17,58% 12% 33,01% 28,25% 3,84% -
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 178,4911 PLN 42.515 Mio. PLN
22.09.2021 177,2678 PLN 42.123 Mio. PLN
21.09.2021 175,8225 PLN 42.049 Mio. PLN
20.09.2021 175,2297 PLN 41.910 Mio. PLN
17.09.2021 177,4422 PLN 42.452 Mio. PLN

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,25 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
11.12.2019 0,21 EUR
10.07.2019 0,27 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,14% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,02% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,95% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,27% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,19% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,13% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,64% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,47% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,36% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,25% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 704.101 6,77% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 156.325 6,76% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,49% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,24 Mio. 5% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 135.092 4,85% Communication Services United States
Apple Inc USD 1,79 Mio. 3,33% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 949.240 3,33% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 851.326 3,25% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 721.010 3,17% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,14% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 22.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,48%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,57%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,3
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,95%
Gesundheitswesen 13,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,32%
Kommunikation 11,29%
Finanzdienstleistung 11,03%
Industrie 8,13%
Basiskonsumgüter 5,79%
Andere 4,93%
Immobilien 2,66%
Energie 2,52%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,21%
Großbritannien 0,6%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786574
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 42.122,8 Mio. PLN
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 218.205,2 Mio. PLN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FS
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,2 Mio. EUR LU0496786574 9.113 Mio. EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 379.990EUR LU0496786574 9.113 Mio. EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 894.904EUR LU0496786574 9.113 Mio. EUR
WSE LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 470.515PLN LU0496786574 42.123 Mio. PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 180.611EUR LU0496786657 9.113 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 98.948EUR LU0959211243 9.113 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 308.161EUR LU1135865084 9.113 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 226.774EUR LU0959211243 9.113 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 1,3 Mio. EUR LU0959211243 9.113 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 214.316 Mio. MXN
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 29.274GBP LU1135865084 7.836 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 83.723USD LU1135865084 10.692 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 24.697CHF LU1302703878 9.867 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 848.593USD LU0496786657 10.692 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 95.410GBP LU0496786657 7.836 Mio. GBP
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,08 Mio. USD LU0496786657 10.692 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Spanien
Polen
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Singapur
Belgien
Österreich
Irland
Chile
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Factsheets Deutsch 31.08.2021 249 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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