SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
241,0241 EUR
YTD-Performance

19,8%

Verwaltetes Vermögen
9.421 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0959211243
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 32,24% 15,4% 15,5%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex 32,04% 15,15% 15,22%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 19,8% 0,09% 5,68% 32,24% 53,61% 105,29% - 166,16%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex 19,67% 0,07% 5,64% 32,04% 52,64% 102,84% - 162,03%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 16,84% 27,09% -7,48% 19,16% 10,07% 0,41% 12,74% - - -
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Referenzindex 16,56% 26,81% -7,68% 18,8% 9,69% 0,24% 12,8% - - -
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.09.2021 241,0241 EUR 9.421 Mio. EUR
14.09.2021 239,0029 EUR 9.358 Mio. EUR
13.09.2021 240,3248 EUR 9.419 Mio. EUR
10.09.2021 239,7958 EUR 9.380 Mio. EUR
09.09.2021 241,6538 EUR 9.550 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,54 EUR
09.12.2020 1,19 EUR
08.07.2020 1,7 EUR
11.12.2019 1,26 EUR
10.07.2019 1,67 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,17% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,93% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,4% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,28% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,17% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,52% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,47% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,4% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,26% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,49% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58 Mio. 6,4% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 124.564 5,44% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,57 Mio. 5,05% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 966.205 4,6% Communication Services United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 3,52 Mio. 3,27% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,15% Financials France
Tesla Inc USD 329.172 3,1% Consumer Discretionary United States
KLA Corp USD 653.129 2,94% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,28 Mio. 2,4% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 14.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,2%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,29%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXDHEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,3
Kurs zum 14.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28%
Gesundheitswesen 13,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,07%
Kommunikation 11,47%
Finanzdienstleistung 11,09%
Industrie 8,18%
Basiskonsumgüter 5,81%
Andere 4,97%
Immobilien 2,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,52%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,2%
Großbritannien 0,61%
Niederlande 0,15%
Japan 0,04%
Kurs zum 14.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959211243
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9.421,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.541,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0RE
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 86.009EUR LU0959211243 9.358 Mio. EUR
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 194.194EUR LU0959211243 9.358 Mio. EUR
Euronext SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 734.941EUR LU0959211243 9.358 Mio. EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 180.900EUR LU0496786657 9.358 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 356.841EUR LU1135865084 9.358 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,24 Mio. EUR LU0496786574 9.358 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 375.414EUR LU0496786574 9.358 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 935.254EUR LU0496786574 9.358 Mio. EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 220.247 Mio. MXN
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 87.301USD LU1135865084 11.062 Mio. USD
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 29.289GBP LU1135865084 7.986 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 22.917CHF LU1302703878 10.171 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 468.669PLN LU0496786574 42.555 Mio. PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 849.506USD LU0496786657 11.062 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,31 Mio. USD LU0496786657 11.062 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 98.748GBP LU0496786657 7.986 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Frankreich
Deutschland
Schweden
Niederlande
Finnland
Norwegen
Spanien
Österreich
Dänemark
Schweiz
Singapur
Belgien
Chile
Großbritannien
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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