LYSPH

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist

Nettoinventarwert
188,9012 CHF
YTD-Performance

-9,28%

Verwaltetes Vermögen
9.339 Mio. CHF
TER
0,09%
ISIN
LU1302703878
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem CHF auf täglicher Basis auszugleichen. Die CHF-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in CHF darstellt. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYSPH

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist 15,37% 17,51% 12,75%
Referenzindex 15,21% 17,27% 12,5%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist -9,28% -9,75% -5,04% 15,37% 62,25% 82,28% - 101,18%
Referenzindex -9,28% -9,75% -5,08% 15,21% 61,29% 80,29% - 98,52%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist 26,94% 16,97% 26,8% -7,91% 18,65% - - - - -
Referenzindex 26,76% 16,68% 26,52% -8,1% 18,28% - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 188,9012 CHF 9.393 Mio. CHF
26.01.2022 189,9433 CHF 9.339 Mio. CHF
25.01.2022 190,2376 CHF 9.327 Mio. CHF
24.01.2022 192,6128 CHF 9.407 Mio. CHF
21.01.2022 192,0938 CHF 9.340 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,07 CHF
07.07.2021 1,26 CHF
09.12.2020 0,98 CHF
08.07.2020 1,4 CHF
11.12.2019 1,04 CHF

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

136,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,76% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,29% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,11% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,96% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,55% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,54% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,2% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 7,89% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,31 Mio. 5,18% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,83% Financials France
Apple Inc USD 1,41 Mio. 3,02% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 753.351 3,01% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 85.759 2,98% Communication Services United States
Tesla Inc USD 232.663 2,93% Consumer Discretionary United States
KLA Corp USD 552.271 2,83% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 74.569 2,78% Consumer Discretionary United States
WALT DISNEY CO/THE USD 1,52 Mio. 2,74% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,16%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,25%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 CHF Daily Hdg (Net TR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPXDHCN
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,27
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,91%
Gesundheitswesen 13,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,96%
Finanzdienstleistung 11,56%
Kommunikation 9,86%
Industrie 8,1%
Basiskonsumgüter 6,2%
Andere 5,1%
Energie 3,45%
Immobilien 2,7%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,21%
Großbritannien 0,61%
Niederlande 0,14%
Japan 0,04%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1302703878
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 9.338,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.455,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VQ
Auflagedatum 28.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 51.215CHF LU1302703878 9.339 Mio. CHF
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 325.821EUR LU0496786657 8.985 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 216.454EUR LU0959211243 8.985 Mio. EUR
Euronext* SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 478.468EUR LU1135865084 8.985 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 292.544EUR LU0959211243 8.985 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 711.647EUR LU0959211243 8.985 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,69 Mio. EUR LU0496786574 8.985 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 1,18 Mio. EUR LU0496786574 8.985 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 1,03 Mio. EUR LU0496786574 8.985 Mio. EUR
TASE* LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend 1,17 Mrd. ILS LU1135865084 32.214 Mio. ILS
BMV* SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 209.353 Mio. MXN
LSE* SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 150.355GBP LU1135865084 7.504 Mio. GBP
LSE* SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 343.715USD LU1135865084 10.138 Mio. USD
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 1,31 Mio. PLN LU0496786574 41.183 Mio. PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 1,35 Mio. USD LU0496786657 10.138 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 293.553GBP LU0496786657 7.504 Mio. GBP
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 992.841USD LU0496786657 10.138 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Singapur
Schweiz
Großbritannien
Deutschland
Österreich
Chile
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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