-1,6%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 8,62% | 14,68% | 14,72% |
Referenzindex | 8,27% | 14,22% | 14,24% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | -1,6% | 5,96% | 6,09% | 8,62% | 50,75% | 98,75% | - | 98,46% |
Referenzindex | -1,8% | 5,94% | 5,98% | 8,27% | 48,94% | 94,65% | - | 94,28% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 29,74% | 14,67% | 26,26% | 1,38% | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 29,34% | 14,11% | 25,66% | 0,96% | - | - | - | - | - | - |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
10.08.2022 | 236,7357 | GBP | 7.324 Mio. GBP |
09.08.2022 | 235,1426 | GBP | 7.393 Mio. GBP |
08.08.2022 | 235,5185 | GBP | 7.398 Mio. GBP |
05.08.2022 | 236,9577 | GBP | 7.441 Mio. GBP |
04.08.2022 | 236,3286 | GBP | 7.422 Mio. GBP |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 7,33% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 6,09% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,52% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,09% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,03% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,88% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,5% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,42% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,28% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,27% | Health Care | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 8,63% | Financials | France |
MICROSOFT CORP | USD | 818.283 | 4,94% | Information Technology | United States |
AXA SA | EUR | 9,06 Mio. | 4,74% | Financials | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,72 Mio. | 4,28% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 232.663 | 4,23% | Consumer Discretionary | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 1,09 Mio. | 3,94% | Communication Services | United States |
TOTAL SA | EUR | 3,07 Mio. | 3,42% | Energy | France |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,93 Mio. | 3,33% | Communication Services | United States |
Sanofi | EUR | 1,4 Mio. | 2,92% | Health Care | France |
QUALCOMM INC | USD | 791.999 | 2,41% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 09.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,35% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,44% |
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 7,33% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 6,09% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,52% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 2,09% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,03% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,88% | Communication Services | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,5% | Financials | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,42% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,28% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,27% | Health Care | United States |
Name | S&P 500 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTR500N |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 503 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,4 |
IT | 27,97% |
|
Gesundheitswesen | 14,1% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,58% |
|
Finanzdienstleistung | 10,71% |
|
Kommunikation | 8,55% |
|
Industrie | 8,04% |
|
Basiskonsumgüter | 6,52% |
|
Andere | 5,41% |
|
Energie | 4,12% |
|
Versorger | 3% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,19% |
Großbritannien | 0,63% |
Niederlande | 0,13% |
Japan | 0,04% |
ISIN | LU1135865084 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 7.324,1 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 42.794 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0Q9 |
Auflagedatum | 09.12.2014 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Euronext | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.673 Mio. EUR |
TASE | LYFF2 IT | ILS | - | 07.10.2021 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 29.289 Mio. ILS |
BMV | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 179.129 Mio. MXN |
LSE | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 7.324 Mio. GBP |
LSE | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 8.981 Mio. USD |
Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.673 Mio. EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.673 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.673 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | - | LU0959211243 | 8.673 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.673 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.673 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 8.673 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | - | LU1302703878 | 8.444 Mio. CHF |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | - | LU0496786574 | 40.534 Mio. PLN |
SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.981 Mio. USD |
LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 7.324 Mio. GBP |
LSE* | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786657 | 8.981 Mio. USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 337 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 171 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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