SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
278,0286 EUR
YTD-Performance

-2,52%

Verwaltetes Vermögen
8.742 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1135865084
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc 8,85% 17,39% 15,86%
Referenzindex 8,49% 16,92% 15,38%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc -2,52% 5,8% 7,32% 8,82% 61,86% 108,85% - 147,67%
Referenzindex -2,71% 5,78% 7,21% 8,47% 59,92% 104,54% - 141,07%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc 38,32% 8,56% 33,74% 0,27% 6,9% - - - - -
Referenzindex 37,89% 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 279,3482 EUR 8.774 Mio. EUR
05.08.2022 281,1219 EUR 8.828 Mio. EUR
04.08.2022 280,2758 EUR 8.802 Mio. EUR
03.08.2022 282,7125 EUR 8.872 Mio. EUR
02.08.2022 276,4723 EUR 8.674 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 1,6 Mio. 7,01% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 6,24% Financials France
JOHNSON & JOHNSON USD 1,55 Mio. 4,1% Health Care United States
AXA SA EUR 9,06 Mio. 3,34% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 1,72 Mio. 3,11% Communication Services United States
Tesla Inc USD 232.663 3,11% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 1,09 Mio. 2,82% Communication Services United States
Cigna Holding Co USD 597.786 2,6% Health Care United States
TOTAL SA EUR 3,07 Mio. 2,36% Energy France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,86 Mio. 2,32% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,35%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,44%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 503
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,4
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,19%
Gesundheitswesen 14,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,76%
Finanzdienstleistung 10,49%
Kommunikation 8,54%
Industrie 8%
Basiskonsumgüter 6,59%
Andere 5,31%
Energie 3,97%
Versorger 3%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,19%
Großbritannien 0,63%
Niederlande 0,14%
Japan 0,04%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1135865084
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.741,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.745,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Q9
Auflagedatum 09.12.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend - LU1135865084 8.774 Mio. EUR
TASE LYFF2 IT ILS - 07.10.2021 Thesaurierend - LU1135865084 29.657 Mio. ILS
BMV SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 181.624 Mio. MXN
LSE SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend - LU1135865084 7.398 Mio. GBP
LSE SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend - LU1135865084 8.965 Mio. USD
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU0496786657 8.774 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend - LU0959211243 8.774 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend - LU0959211243 8.774 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend - LU0959211243 8.774 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend - LU0496786574 8.774 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend - LU0496786574 8.774 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend - LU0496786574 8.774 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend - LU1302703878 8.548 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend - LU0496786574 41.278 Mio. PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend - LU0496786657 8.965 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend - LU0496786657 7.398 Mio. GBP
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend - LU0496786657 8.965 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Singapur
Großbritannien
Niederlande
Irland
Korea
Chile
Schweden
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2022 340 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 171 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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