3,72%
Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 3,72% | 5,28% | 9,75% | 12,83% | 8,21% | 45,26% | - | 90,52% |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | 3,71% | 5,25% | 9,65% | 12,59% | 7,7% | 43,29% | - | 86,36% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF | 8,56% | 33,74% | 0,27% | 6,9% |
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex | 8,03% | 33,1% | -0,15% | 6,37% |
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
20.01.2021 | 214,89 | EUR | 7.768 Mio. EUR |
19.01.2021 | 211,5436 | EUR | 7.766 Mio. EUR |
15.01.2021 | 210,4381 | EUR | 7.722 Mio. EUR |
14.01.2021 | 211,2175 | EUR | 7.771 Mio. EUR |
13.01.2021 | 211,5451 | EUR | 7.783 Mio. EUR |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,38% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,11% |
AMAZON.COM INC | USD | 4,15% |
Tesla Inc | USD | 2% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,96% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,67% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,62% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,42% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,34% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,31% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 210.615 | 7,17% |
MICROSOFT CORP | USD | 2,94 Mio. | 6,85% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,38 Mio. | 6,55% |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13 Mio. | 4,79% |
KERING | EUR | 500.000 | 3,72% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 186.053 | 3,52% |
Apple Inc | USD | 2,47 Mio. | 3,44% |
BOEING CO/THE | USD | 1,53 Mio. | 3,42% |
T-Mobile US Inc | USD | 2,37 Mio. | 3,3% |
NETFLIX INC | USD | 566.492 | 3,09% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Morgan Stanley |
Datum | 19.01.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -1,17% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-1,08% |
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,38% |
MICROSOFT CORP | USD | 5,11% |
AMAZON.COM INC | USD | 4,15% |
Tesla Inc | USD | 2% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,96% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,67% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,62% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,42% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,34% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,31% |
Name | S&P 500 Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPTR500N |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 505 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Dividendenrendite (%) | 1,66 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 129,64 |
IT | 27,03% |
|
Gesundheitswesen | 13,8% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,84% |
|
Finanzdienstleistung | 12,07% |
|
Kommunikation | 10,43% |
|
Industrie | 8,42% |
|
Basiskonsumgüter | 6,22% |
|
Andere | 3,75% |
|
Versorger | 2,73% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,71% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 99,33% |
Großbritannien | 0,63% |
Japan | 0,04% |
ISIN | LU1135865084 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 7.765,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 37.694,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0Q9 |
Auflagedatum | 09.12.2014 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Euronext | SP5C FP | EUR | - | 19.05.2016 | Thesaurierend | 449.136EUR | LU1135865084 | 7.766 Mio. EUR |
BMV | SP5CN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1135865084 | 185.205 Mio. MXN |
LSE | SP5L LN | GBP | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 91.073GBP | LU1135865084 | 6.917 Mio. GBP |
LSE | SP5C LN | USD | - | 07.07.2017 | Thesaurierend | 197.136USD | LU1135865084 | 9.418 Mio. USD |
Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | 152.856EUR | LU0496786657 | 7.766 Mio. EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04.09.2020 | Ausschüttend | 29.791EUR | LU0959211243 | 7.766 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30.10.2013 | Ausschüttend | 618.989EUR | LU0959211243 | 7.766 Mio. EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17.09.2013 | Ausschüttend | 854.498EUR | LU0959211243 | 7.766 Mio. EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11.06.2010 | Ausschüttend | 1,63 Mio. EUR | LU0496786574 | 7.766 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31.05.2010 | Ausschüttend | 778.338EUR | LU0496786574 | 7.766 Mio. EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | 1,39 Mio. EUR | LU0496786574 | 7.766 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYSPH SW | CHF | CHF | 15.06.2016 | Ausschüttend | 16.268CHF | LU1302703878 | 8.367 Mio. CHF |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31.05.2011 | Ausschüttend | 393.420PLN | LU0496786574 | 35.172 Mio. PLN |
SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21.09.2010 | Ausschüttend | 3,62 Mio. USD | LU0496786657 | 9.418 Mio. USD |
LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 275.686GBP | LU0496786657 | 6.917 Mio. GBP |
LSE* | LSPU LN | USD | - | 18.05.2010 | Ausschüttend | 1,24 Mio. USD | LU0496786657 | 9.418 Mio. USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.12.2020 | 240 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 04.12.2020 | 4555 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 04.12.2020 | 170 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2020 | 1997 Kb |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.12.2020 | 476 Kb |
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