SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
130,3057 USD
YTD-Performance

8,05%

Verwaltetes Vermögen
22 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN
LU1081771369
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SG Global Value Beta NTR so genau wie möglich abzubilden. Der in EUR denominierter SG Global Value Beta Net Total Return Index bietet Zugang zu den 200 unterbewertesten Aktien entwickelter Länder, basierend auf einer fundamentalen Sektorbewertung. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 8,05% 4,34% 10,1% 22,31% 6,57% -7,04% 54,83% 30%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex 8,09% 4,36% 10,18% 22,5% 6,96% -5,81% 58,09% 33,52%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -9,22% 15,75% -16,71% 27,41%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Referenzindex -8,87% 16,29% -16,28% 27,89%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 130,3057 USD 22 Mio. USD
23.02.2021 130,626 USD 22 Mio. USD
22.02.2021 130,3283 USD 22 Mio. USD
19.02.2021 129,1773 USD 22 Mio. USD
18.02.2021 128,5238 USD 21 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 0,8%
Discovery Inc USD 0,74%
LENOVO GROUP LTD HKD 0,64%
LIXIL Group Corporation JPY 0,61%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD JPY 0,59%
CHIBA BANK LTD/THE JPY 0,59%
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 0,58%
TOSOH CORP JPY 0,58%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD AUD 0,57%
MEDIOBANCA SPA EUR 0,56%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 24.930 9,13%
SWISSCOM AG-REG CHF 3.527 8,4%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 68.986 5,66%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7.235 5,12%
Puma SE EUR 9.597 4,66%
BAYER AG-REG EUR 14.872 4,42%
DEUT POST EUR 19.078 4,41%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 14.057 4,29%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 166.869 4,27%
LANXESS AG EUR 12.239 4,14%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,39%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,01%

Indexinformationen

Name SG Global Value Beta Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGVBNTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 199
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 3,01
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 210,91
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,46%
Industrie 15,96%
Gesundheitswesen 9,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,78%
Basiskonsumgüter 7,12%
Kommunikation 7,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,94%
IT 6,75%
Immobilien 3,61%
Andere 3,35%

Währungsallokation

JPY 43,39%
EUR 19,29%
USD 16,92%
GBP 5,81%
HKD 3,64%
SEK 3,34%
CAD 2,37%
CHF 1,92%
AUD 1,87%
Andere 1,44%

Länderaufteilung

Japan 43,39%
Vereinigte Staaten von Amerika 16,92%
Frankreich 6,37%
Großbritannien 5,81%
Schweden 3,86%
Deutschland 3,7%
Niederlande 2,93%
Hong Kong 2,52%
Kanada 2,37%
Italien 2,04%
Schweiz 1,92%
Australien 1,87%
Spanien 1,36%
China 1,12%
Österreich 0,94%
Norwegen 0,53%
Finnland 0,49%
Belgien 0,49%
Singapur 0,47%
Irland 0,45%
Dänemark 0,44%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1081771369
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 21,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.398,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SH
Auflagedatum 07.07.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SGVB FP EUR - 10.07.2014 Thesaurierend 60.052EUR LU1081771369 18 Mio. EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 29.326CHF LU1081771369 20 Mio. CHF
LSE SGVB LN USD - 29.07.2014 Thesaurierend 5.803USD LU1081771369 22 Mio. USD
LSE SGVL LN GBP - 29.07.2014 Thesaurierend 4.333GBP LU1081771369 15 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Dänemark
Finnland
Schweden
Österreich
Niederlande
Italien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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