SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
103,9443 GBP
YTD-Performance

0,48%

Verwaltetes Vermögen
819 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 9,96% 4,86% 3,53%
Referenzindex 10,52% 5,42% 4,07%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 0,48% 0,47% 4,4% 9,96% 15,3% 18,97% - 68,85%
Referenzindex 0,51% 0,51% 4,54% 10,52% 17,16% 22,09% - 76,12%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 12,22% -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - -
Referenzindex 12,79% -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - -
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2022 103,9443 GBP 819 Mio. GBP
19.01.2022 104,073 GBP 820 Mio. GBP
18.01.2022 104,4781 GBP 821 Mio. GBP
14.01.2022 104,1546 GBP 797 Mio. GBP
13.01.2022 103,8024 GBP 795 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,69 EUR
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,74

ESG Bewertung

627,4

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 1,42% Materials United States
Taylor Wimpey PL GBP 1,39% Consumer Discretionary United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,38% Consumer Staples United Kingdom
BAE SYSTEMS PLC GBP 1,38% Industrials United Kingdom
KONINKLIJE KPN NV EUR 1,38% Communication Services Netherlands
TELE2 AB-B SHS SEK 1,38% Communication Services Sweden
KINGFISHER PLC GBP 1,37% Consumer Discretionary United Kingdom
Telia Co AB SEK 1,36% Communication Services Sweden
TC Energy Corp CAD 1,36% Energy Canada
CONAGRA FOODS INC USD 1,36% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 1,91 Mio. 10,03% Energy France
Apple Inc USD 602.778 9,05% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,81% Financials France
AXA SA EUR 1,81 Mio. 5,18% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 20.556 5,02% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 156.799 4,46% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 152.703 4,41% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15.581 4,4% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 48.702 4,38% Consumer Discretionary United States
Sanofi EUR 465.611 4,38% Health Care France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 19.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,56%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 4,59
Kurs zum 19.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 31,91%
EUR 17,29%
GBP 14,79%
CAD 9,38%
JPY 9,24%
AUD 5,34%
CHF 3,96%
SEK 2,74%
Andere 2,69%
NOK 2,67%

Branchenallokation

Versorger 26,5%
Kommunikation 18,81%
Basiskonsumgüter 14,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,41%
Energie 8,02%
Gesundheitswesen 7,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,43%
Industrie 5,33%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 29,21%
Großbritannien 16,13%
Kanada 9,38%
Japan 9,24%
Frankreich 6,6%
Australien 5,34%
Deutschland 3,98%
Schweiz 3,96%
Schweden 2,74%
Norwegen 2,67%
Italien 2,64%
Niederlande 1,38%
Finnland 1,36%
Peru 1,35%
Singapur 1,35%
Hong Kong 1,34%
Spanien 1,33%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 819,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.571,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 40.332EUR LU0832436512 986 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 47.498EUR LU0832436512 986 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 52.915USD LU0832436512 1.119 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 7.373GBP LU0832436512 819 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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