9,45%
Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 11,2% | 4,51% | 4,54% |
Referenzindex | 11,77% | 5,07% | 5,09% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 9,45% | 1,72% | 0,18% | 11,2% | 14,15% | 24,88% | - | 83,92% |
Referenzindex | 9,78% | 1,77% | 0,31% | 11,77% | 15,97% | 28,2% | - | 92,37% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 12,22% | -6,02% | 12,47% | -4,63% | 6,15% | 24,35% | 2,59% | 9,58% | - | - |
Referenzindex | 12,79% | -5,49% | 13,08% | -4,12% | 6,63% | 24,9% | 2,99% | 10,01% | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
RESTAURANT BRANDS INTERN | CAD | 1,47% | Consumer Discretionary | Canada |
3M CO | USD | 1,46% | Industrials | United States |
SOUTH32 LTD | AUD | 1,45% | Materials | Australia |
LafargeHolcim Ltd | CHF | 1,45% | Materials | Switzerland |
Chevron Corp | USD | 1,45% | Energy | United States |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 1,45% | Consumer Discretionary | Germany |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 1,44% | Materials | Finland |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | USD | 1,44% | Industrials | United States |
CANADIAN NATURAL RESOURCES | CAD | 1,44% | Energy | Canada |
ONEOK INC | USD | 1,43% | Energy | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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TOTAL SA | EUR | 1,48 Mio. | 8,78% | Energy | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 432.352 | 5,76% | Communication Services | United States |
Sanofi | EUR | 465.611 | 5,19% | Health Care | France |
AXA SA | EUR | 1,81 Mio. | 5,03% | Financials | France |
BNP PARIBAS | EUR | 867.302 | 4,91% | Financials | France |
NVIDIA CORP | USD | 245.755 | 4,79% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 245.949 | 4,63% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 237.424 | 4,61% | Health Care | United States |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 498.989 | 4,59% | Communication Services | United States |
PFIZER INC | USD | 746.400 | 4,24% | Health Care | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 09.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,57% |
Gesamtkostenquote | +0,45% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,12% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
RESTAURANT BRANDS INTERN | CAD | 1,47% | Consumer Discretionary | Canada |
3M CO | USD | 1,46% | Industrials | United States |
SOUTH32 LTD | AUD | 1,45% | Materials | Australia |
LafargeHolcim Ltd | CHF | 1,45% | Materials | Switzerland |
Chevron Corp | USD | 1,45% | Energy | United States |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 1,45% | Consumer Discretionary | Germany |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 1,44% | Materials | Finland |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | USD | 1,44% | Industrials | United States |
CANADIAN NATURAL RESOURCES | CAD | 1,44% | Energy | Canada |
ONEOK INC | USD | 1,43% | Energy | United States |
Name | SG Global Quality Income NTR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SGQINTR |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 75 |
Weitere Informationen | www.sgindex.com |
Dividendenrendite (%) | 4,72 |
USD | 30,64% |
|
EUR | 18,73% |
|
GBP | 13,63% |
|
CAD | 13,29% |
|
AUD | 8,21% |
|
JPY | 5,19% |
|
CHF | 4,08% |
|
HKD | 2,53% |
|
SEK | 2,53% |
|
Andere | 1,17% |
|
Versorger | 21,62% |
|
Kommunikation | 15,1% |
|
Basiskonsumgüter | 13,15% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 12,42% |
|
Energie | 12,32% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,41% |
|
Industrie | 8,1% |
|
Gesundheitswesen | 6,29% |
|
IT | 2,6% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 28,06% |
Großbritannien | 14,9% |
Kanada | 13,29% |
Australien | 8,21% |
Frankreich | 5,23% |
Japan | 5,19% |
Schweiz | 4,08% |
Finnland | 3,91% |
Deutschland | 2,87% |
Spanien | 2,77% |
Italien | 2,73% |
Hong Kong | 2,53% |
Schweden | 2,53% |
Peru | 1,32% |
Niederlande | 1,23% |
Norwegen | 1,17% |
ISIN | LU0832436512 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 731,1 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,45% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 42.794 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0PP |
Auflagedatum | 25.09.2012 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LGQI GY | EUR | - | 17.12.2012 | Ausschüttend | - | LU0832436512 | 866 Mio. EUR |
Euronext | SGQI FP | EUR | - | 19.10.2012 | Ausschüttend | - | LU0832436512 | 866 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYQI SW | USD | - | 19.03.2018 | Ausschüttend | - | LU0832436512 | 897 Mio. USD |
LSE | SGQP LN | GBP | - | 19.03.2018 | Ausschüttend | - | LU0832436512 | 731 Mio. GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 347 Kb |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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