SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
101,272 GBP
YTD-Performance

8,33%

Verwaltetes Vermögen
794 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 9,12% 2,87% 3,49%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 9,68% 3,43% 4,03%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 8,33% -3,51% 1,03% 9,12% 8,87% 18,74% - 62,22%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 8,73% -3,46% 1,16% 9,68% 10,65% 21,83% - 68,92%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - - -
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - - -
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 101,272 GBP 794 Mio. GBP
22.09.2021 101,6157 GBP 793 Mio. GBP
21.09.2021 101,3711 GBP 792 Mio. GBP
20.09.2021 101,0139 GBP 791 Mio. GBP
17.09.2021 101,2459 GBP 796 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR
10.07.2019 4,06 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KONIN AHOLD EUR 1,55% Consumer Staples Netherlands
PFIZER INC USD 1,52% Health Care United States
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,51% Communication Services Japan
SSE PLC GBP 1,51% Utilities United Kingdom
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,5% Utilities Spain
E.ON SE EUR 1,46% Utilities Germany
KDDI CORP JPY 1,46% Communication Services Japan
GILEAD SCIENCES INC USD 1,45% Health Care United States
ENTERGY CORP USD 1,42% Utilities United States
SOFTBANK CORP JPY 1,42% Communication Services Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 30.188 9,36% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 2,05 Mio. 8,61% Energy France
Tesla Inc USD 78.687 5,43% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 19.961 5,16% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 4,96% Financials France
MICROSOFT CORP USD 173.952 4,76% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 330.465 4,72% Financials United States
QUALCOMM INC USD 382.439 4,66% Information Technology United States
Apple Inc USD 348.088 4,66% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 227.227 4,52% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,56%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,01
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,74

ESG Bewertung

627,4

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 29,97%
EUR 20,29%
GBP 11,98%
CAD 9,54%
JPY 8,48%
AUD 8,41%
CHF 4,77%
HKD 2,65%
NOK 2,55%
Andere 1,37%

Branchenallokation

Versorger 35,5%
Kommunikation 19,41%
Basiskonsumgüter 13,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,97%
Gesundheitswesen 8,18%
Energie 5,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,56%
Industrie 2,38%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 25,95%
Großbritannien 13,39%
Japan 9,87%
Kanada 9,54%
Australien 8,41%
Schweiz 4,77%
Italien 4,08%
Deutschland 4,05%
Spanien 3,9%
Niederlande 2,97%
Finnland 2,71%
Hong Kong 2,65%
Frankreich 2,59%
Norwegen 2,55%
Schweden 1,37%
Peru 1,23%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 794,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 40.720,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 26.104EUR LU0832436512 923 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 23.043EUR LU0832436512 923 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 1.083 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 502GBP LU0832436512 793 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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