SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
124,5642 EUR
YTD-Performance

1,1%

Verwaltetes Vermögen
976 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 16,93% 7,04% 4,37%
Referenzindex 17,52% 7,61% 4,91%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 1,1% 1,83% 5,73% 16,93% 22,64% 23,85% - 79,09%
Referenzindex 1,14% 1,88% 5,86% 17,52% 24,62% 27,1% - 87,1%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 19,63% -11,03% 19,65% -6,1% 2,08% 7,37% 8,02% 17,48% 7,98% -
Referenzindex 20,25% -10,53% 20,3% -5,6% 2,54% 7,84% 8,44% 17,94% 8,45% -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 124,5642 EUR 976 Mio. EUR
26.01.2022 123,2282 EUR 967 Mio. EUR
25.01.2022 123,2366 EUR 966 Mio. EUR
24.01.2022 122,6115 EUR 960 Mio. EUR
21.01.2022 123,9987 EUR 973 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,69 EUR
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,74

ESG Bewertung

627,4

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BAE SYSTEMS PLC GBP 1,41% Industrials United Kingdom
Chevron Corp USD 1,41% Energy United States
TELENOR ASA NOK 1,4% Communication Services Norway
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,4% Consumer Staples United Kingdom
TELE2 AB-B SHS SEK 1,4% Communication Services Sweden
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC JPY 1,39% Utilities Japan
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD 1,39% Communication Services Singapore
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,39% Materials Finland
TC Energy Corp CAD 1,39% Energy Canada
SUMITOMO METAL MINING CO LTD JPY 1,38% Materials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 1,91 Mio. 10% Energy France
Apple Inc USD 625.700 9,08% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 33.552 7,88% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,68% Financials France
AXA SA EUR 1,81 Mio. 5,15% Financials France
MICROSOFT CORP USD 169.501 4,57% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 156.799 4,4% Financials United States
Tesla Inc USD 51.639 4,4% Consumer Discretionary United States
Sanofi EUR 465.611 4,39% Health Care France
KERING EUR 62.561 4,21% Consumer Discretionary France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,59%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 4,59
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 31,83%
EUR 17,41%
GBP 14,53%
JPY 9,5%
CAD 9,43%
AUD 5,18%
CHF 3,94%
Andere 2,76%
SEK 2,72%
NOK 2,7%

Branchenallokation

Versorger 26,67%
Kommunikation 18,92%
Basiskonsumgüter 14,61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,32%
Energie 8,18%
Gesundheitswesen 7,96%
Industrie 5,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 29,22%
Großbritannien 15,83%
Japan 9,5%
Kanada 9,43%
Frankreich 6,64%
Australien 5,18%
Deutschland 4%
Schweiz 3,94%
Schweden 2,72%
Norwegen 2,7%
Italien 2,68%
Singapur 1,39%
Finnland 1,39%
Hong Kong 1,37%
Niederlande 1,36%
Spanien 1,35%
Peru 1,3%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 975,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.694 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 41.924EUR LU0832436512 967 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 47.040EUR LU0832436512 967 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend 52.915USD LU0832436512 1.091 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 7.370GBP LU0832436512 808 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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