SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
119,8851 EUR
YTD-Performance

14,78%

Verwaltetes Vermögen
943 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 16,04% 4,84% 4,35%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 16,63% 5,41% 4,88%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 14,78% -2,6% 0,81% 16,04% 15,23% 23,68% - 69,96%
SG Global Quality Income NTR Referenzindex 15,2% -2,55% 0,94% 16,63% 17,11% 26,88% - 77,23%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -11,03% 19,65% -6,1% 2,08% 7,37% 8,02% 17,48% 7,98% - -
SG Global Quality Income NTR Referenzindex -10,53% 20,3% -5,6% 2,54% 7,84% 8,44% 17,94% 8,45% - -
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.09.2021 119,8851 EUR 943 Mio. EUR
14.09.2021 120,1669 EUR 947 Mio. EUR
13.09.2021 120,5338 EUR 950 Mio. EUR
10.09.2021 119,9592 EUR 945 Mio. EUR
09.09.2021 120,5437 EUR 949 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR
11.12.2019 1,63 EUR
10.07.2019 4,06 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,51% Communication Services Japan
PFIZER INC USD 1,51% Health Care United States
ENTERGY CORP USD 1,5% Utilities United States
SSE PLC GBP 1,5% Utilities United Kingdom
KONIN AHOLD EUR 1,49% Consumer Staples Netherlands
E.ON SE EUR 1,47% Utilities Germany
KDDI CORP JPY 1,46% Communication Services Japan
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,44% Utilities Spain
SOFTBANK CORP JPY 1,44% Communication Services Japan
AMCOR PLC USD 1,44% Materials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 31.183 9,63% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 2,05 Mio. 8,2% Energy France
Apple Inc USD 492.103 6,52% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 19.961 5,12% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 4,9% Financials France
MICROSOFT CORP USD 173.952 4,67% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 330.465 4,65% Financials United States
Tesla Inc USD 69.531 4,63% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 137.212 4,62% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 240.871 4,56% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 14.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,59%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,01
Kurs zum 14.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,74

ESG Bewertung

627,4

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 29,86%
EUR 20,22%
GBP 12,01%
CAD 9,48%
AUD 8,76%
JPY 8,42%
CHF 4,75%
HKD 2,64%
NOK 2,5%
Andere 1,35%

Branchenallokation

Versorger 35,69%
Kommunikation 19,19%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,57%
Basiskonsumgüter 13,42%
Gesundheitswesen 8,02%
Energie 5,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,55%
Industrie 2,36%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 25,72%
Großbritannien 13,45%
Japan 9,84%
Kanada 9,48%
Australien 8,76%
Schweiz 4,75%
Deutschland 4,04%
Italien 4,03%
Spanien 3,98%
Niederlande 2,9%
Finnland 2,72%
Hong Kong 2,64%
Frankreich 2,54%
Norwegen 2,5%
Schweden 1,35%
Peru 1,29%
Kurs zum 14.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 943 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.541,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend 28.819EUR LU0832436512 947 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend 24.585EUR LU0832436512 947 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 1.120 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 502GBP LU0832436512 808 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner CHANGE OF DENOMINATION

Produktnews
29.09.2017

Produktnews Lyxor legt ersten europäischen ETF auf japanische Dividendentitel auf

Rendite-steigerung product range icon

Zur Produktpalette

Rendite-steigerung