SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
129,719 EUR
YTD-Performance

8,63%

Verwaltetes Vermögen
862 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum globaler Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 3 Mrd. US-Dollar erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 11,88% 7,53% 5,76%
Referenzindex 12,46% 8,1% 6,32%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 8,63% 2,36% 1,06% 11,85% 24,35% 32,35% - 92,44%
Referenzindex 8,96% 2,41% 1,18% 12,42% 26,34% 35,86% - 101,58%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 19,63% -11,03% 19,65% -6,1% 2,08% 7,37% 8,02% 17,48% 7,98% -
Referenzindex 20,25% -10,53% 20,3% -5,6% 2,54% 7,84% 8,44% 17,94% 8,45% -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 129,6056 EUR 863 Mio. EUR
05.08.2022 129,0663 EUR 866 Mio. EUR
04.08.2022 129,0995 EUR 867 Mio. EUR
03.08.2022 129,8592 EUR 874 Mio. EUR
02.08.2022 129,4702 EUR 873 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 4,1 EUR
08.12.2021 1,69 EUR
07.07.2021 2,76 EUR
09.12.2020 1,53 EUR
08.07.2020 2,92 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 1,48 Mio. 8,34% Energy France
ALPHABET INC-CL A USD 397.554 5,3% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 245.755 5,29% Information Technology United States
Sanofi EUR 465.611 5,24% Health Care France
MICROSOFT CORP USD 161.126 5,17% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 545.248 4,98% Communication Services United States
AXA SA EUR 1,81 Mio. 4,89% Financials France
BNP PARIBAS EUR 867.302 4,89% Financials France
JOHNSON & JOHNSON USD 237.424 4,61% Health Care United States
PFIZER INC USD 746.400 4,17% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,57%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name SG Global Quality Income NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQINTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 4,72
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 30,5%
EUR 18,78%
GBP 13,77%
CAD 13,32%
AUD 8,22%
JPY 5,2%
CHF 4,02%
HKD 2,52%
SEK 2,51%
Andere 1,16%

Branchenallokation

Versorger 21,67%
Kommunikation 15,04%
Basiskonsumgüter 13,19%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,3%
Energie 12,16%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,6%
Industrie 8,18%
Gesundheitswesen 6,29%
IT 2,56%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 27,93%
Großbritannien 15,07%
Kanada 13,32%
Australien 8,22%
Frankreich 5,21%
Japan 5,2%
Schweiz 4,02%
Finnland 3,95%
Deutschland 2,9%
Italien 2,77%
Spanien 2,73%
Hong Kong 2,52%
Schweden 2,51%
Peru 1,28%
Niederlande 1,22%
Norwegen 1,16%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832436512
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 862,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.745,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0PP
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQI GY EUR - 17.12.2012 Ausschüttend - LU0832436512 863 Mio. EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19.10.2012 Ausschüttend - LU0832436512 863 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 881 Mio. USD
LSE SGQP LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0832436512 727 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Finnland
Spanien
Italien
Österreich
Schweden
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Belgien
Norwegen
Großbritannien
Korea
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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