SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
116,0237 EUR
YTD-Performance

16,03%

Verwaltetes Vermögen
4 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0959210278
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des SG Europe Quality Income Index abbildet. Der Index berücksichtigt, dass in der Vergangenheit die Dividendenzahlungen die Aktienrenditen langfristig dominiert haben. Ausgehend von einem Universum europäischer Aktien aus Industrieländern mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 1 Mrd. Euro erfasst der Index qualitativ hochwertige Unternehmen (ohne Finanzwerte) mit einer soliden Bilanz und einer hohen und nachhaltigen Dividendenrendite. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Per 20. August 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: SG European Quality Income NTR Index, Zukünftiger Index: S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,76% 0,69% 4,45% 18,79% 23,61% 36,34% - 57,18%
SG Europe Quality Income Index Referenzindex 14,9% 0,76% 4,4% 19,03% 24,7% 38,72% - 61,89%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32% -7,36% 12,81% 7,9% - - -
SG Europe Quality Income Index Referenzindex -8,1% 26,15% -5% 8,8% -6,92% 13,3% 8,34% - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 116,0237 EUR 4 Mio. EUR
22.07.2021 114,7492 EUR 4 Mio. EUR
21.07.2021 114,539 EUR 4 Mio. EUR
20.07.2021 113,4007 EUR 4 Mio. EUR
19.07.2021 112,7502 EUR 3 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,04 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,59 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 4,18 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Tieto Oyj EUR 2,14% Information Technology Finland
ELISA OYJ EUR 2,08% Communication Services Finland
UPM-KYMMENE OYJ EUR 2,07% Materials Finland
SALMAR ASA NOK 2,06% Consumer Staples Norway
Red Electrica Corporacion SA EUR 2,06% Utilities Spain
APERAM EUR 2,06% Materials Luxembourg
TELENOR ASA NOK 2,06% Communication Services Norway
SWISSCOM AG-REG CHF 2,05% Communication Services Switzerland
ENDESA SA EUR 2,05% Utilities Spain
NCC AB-B SHS SEK 2,05% Industrials Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tieto Oyj EUR 2.667 2,14% Information Technology Finland
ELISA OYJ EUR 1.360 2,08% Communication Services Finland
UPM-KYMMENE OYJ EUR 2.162 2,07% Materials Finland
SALMAR ASA NOK 1.292 2,07% Consumer Staples Norway
APERAM EUR 1.522 2,06% Materials Luxembourg
TELENOR ASA NOK 4.963 2,06% Communication Services Norway
Red Electrica Corporacion SA EUR 4.497 2,06% Utilities Spain
SWISSCOM AG-REG CHF 144 2,05% Communication Services Switzerland
ENDESA SA EUR 3.405 2,05% Utilities Spain
NCC AB-B SHS SEK 4.786 2,05% Industrials Sweden

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name SG Europe Quality Income Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGQENTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.sgindex.com
Dividendenrendite (%) 5,7
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,92

ESG Bewertung

284,25

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Versorger 28,08%
Kommunikation 24,24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 15,96%
Basiskonsumgüter 9,97%
Gesundheitswesen 7,9%
Industrie 7,83%
IT 2,14%
Energie 1,96%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,92%

Währungsallokation

EUR 54,49%
GBP 23,67%
CHF 8,02%
SEK 7,8%
NOK 6,02%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,69%
Italien 12,07%
Frankreich 9,83%
Finnland 8,22%
Spanien 8,18%
Deutschland 8,04%
Schweiz 8,02%
Schweden 7,8%
Norwegen 6,02%
Niederlande 4,05%
Luxemburg 2,06%
Belgien 2,04%
Australien 1,99%
Jersey 1,99%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959210278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0RD
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SGQE FP EUR - 26.09.2013 Ausschüttend 7.375EUR LU0959210278 4 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Italien
Österreich
Deutschland
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Spanien
Belgien
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.07.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index und Bezeichnung SG European Quality Income NTR

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens Lyxor SG European Quality Income

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Replikationswechsel Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

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