ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
129,0673 EUR
YTD-Performance

-9,32%

Verwaltetes Vermögen
149 Mio. EUR
TER
0,7%
ISIN
LU0603942888
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -3,71% 11,23% 7,6% 11,23%
Referenzindex -2,83% 12,3% 8,63% 12,2%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -9,32% -9,3% -12,57% -3,71% 37,59% 44,29% 190,05% 152,03%
Referenzindex -9,27% -9,25% -12,42% -2,83% 41,57% 51,32% 216,45% 176,33%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF 10,51% 16,91% 30,24% -20,76% 23,68% 3,56% 25,71% 5,13% 28,36% 17,83%
Referenzindex 11,52% 18,01% 31,58% -20% 24,87% 4,63% 26,61% 5,85% 29,33% 18,72%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.01.2022 129,0673 EUR 149 Mio. EUR
25.01.2022 125,8874 EUR 145 Mio. EUR
24.01.2022 124,961 EUR 144 Mio. EUR
21.01.2022 132,7424 EUR 153 Mio. EUR
20.01.2022 136,1967 EUR 157 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,58 EUR
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR
27.12.2017 0,39 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,1

ESG Bewertung

92,71

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Sixt SE EUR 3% Industrials Germany
RTL GROUP EUR 2,93% Communication Services Luxembourg
ENCAVIS AG EUR 2,66% Utilities Germany
JENOPTIK AG EUR 2,59% Information Technology Germany
STABILUS SA EUR 2,42% Industrials Germany
HOCHTIEF AG EUR 2,37% Industrials Germany
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUR 2,37% Financials Germany
AAREAL BANK AG EUR 2,32% Financials Germany
Nordex SE EUR 2,28% Industrials Germany
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 2,22% Consumer Discretionary Netherlands

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,55
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 27,71%
IT 16,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,86%
Finanzdienstleistung 9,81%
Gesundheitswesen 8,84%
Immobilien 7,33%
Basiskonsumgüter 5,29%
Kommunikation 5,25%
Andere 3,97%
Versorger 2,66%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 93,07%
Luxemburg 3,47%
Niederlande 2,22%
Österreich 1,24%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 148,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.477,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 4.051EUR LU0603942888 149 Mio. EUR
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 261.343EUR LU0603942888 149 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 3.712CHF LU0603942888 154 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.12.2021 248 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.12.2021 529 Kb

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