ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
142,583 EUR
YTD-Performance

10,26%

Verwaltetes Vermögen
169 Mio. EUR
TER
0,7%
ISIN
LU0603942888
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 10,26% 2,23% -0,31% 34,99% 28,71% 67,85% 183,32% 177,28%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 11,36% 2,73% 0,42% 36,91% 32,98% 76,89% 210,31% 204,12%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 16,91% 30,24% -20,76% 23,68% 3,56% 25,71% 5,13% 28,36% 17,83% -
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 18,01% 31,58% -20% 24,87% 4,63% 26,61% 5,85% 29,33% 18,72% -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ETF 34,99% 8,79% 10,91% 10,97%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 36,91% 9,98% 12,08% 11,98%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 142,583 EUR 169 Mio. EUR
27.07.2021 141,3066 EUR 168 Mio. EUR
26.07.2021 142,3946 EUR 169 Mio. EUR
23.07.2021 141,7977 EUR 168 Mio. EUR
22.07.2021 140,569 EUR 167 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,58 EUR
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR
27.12.2017 0,39 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VANTAGE TOWERS AG EUR 4,04% Communication Services Germany
BEFESA SA EUR 3,31% Industrials Spain
JUNGHEINRICH - PRFD EUR 3,19% Industrials Germany
HYPOPORT AG EUR 2,9% Financials Germany
TALANX AG EUR 2,73% Financials Germany
ZOOPLUS AG EUR 2,63% Consumer Discretionary Germany
ADO PROPERTIES SA EUR 2,63% Real Estate Germany
RTL GROUP EUR 2,46% Communication Services Luxembourg
STABILUS SA EUR 2,33% Industrials Germany
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN EUR 2,24% Health Care Germany

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,48
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 29,38%
Finanzdienstleistung 14,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,89%
IT 10,56%
Kommunikation 9,64%
Immobilien 8,84%
Gesundheitswesen 6,77%
Basiskonsumgüter 5,15%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,41%
Andere 1,22%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 91,51%
Luxemburg 3,83%
Spanien 3,31%
Österreich 1,36%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 169,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.121,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 17.596EUR LU0603942888 169 Mio. EUR
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 434.484EUR LU0603942888 169 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 8.842CHF LU0603942888 183 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 229 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 403 Kb

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