ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
107,2479 CHF
YTD-Performance

-26,13%

Verwaltetes Vermögen
134 Mio. CHF
TER
0,7%
ISIN
LU0603942888
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der SDAX® Total Return Index ist der Auswahlindex für 70 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden vierteljährlich überprüft.Der Index hatte am 30. Dezember 1987 einen Basiswert von 1.000.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -30,45% 1,17% -1,46% 6,88%
Referenzindex -29,71% 2,15% -0,49% 7,85%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -26,13% 3,44% -5,11% -30,38% 3,56% -7,08% 94,68% 86,18%
Referenzindex -25,57% 3,54% -4,7% -29,64% 6,6% -2,45% 112,96% 105,31%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF 5,57% 16,94% 25,63% -23,78% 35,01% 2,72% 12,97% 3,24% 30,19% 17,19%
Referenzindex 6,53% 18,03% 26,92% -23,05% 36,3% 3,78% 13,78% 3,95% 31,17% 18,08%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 107,2479 CHF 134 Mio. CHF
05.08.2022 107,1152 CHF 133 Mio. CHF
04.08.2022 108,5645 CHF 135 Mio. CHF
03.08.2022 107,5632 CHF 134 Mio. CHF
02.08.2022 104,9333 CHF 131 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,71 EUR
07.07.2021 0,58 EUR
21.08.2020 0,75 EUR
20.08.2019 1,28 EUR
21.08.2018 1,12 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,6%
IT 16,69%
Gesundheitswesen 12,06%
Finanzdienstleistung 10,18%
Basiskonsumgüter 5,59%
Immobilien 4,88%
Energie 2,5%
Kommunikation 2,09%
Andere 1,98%

Währungsallokation

EUR 98,67%
USD 1,33%

Länderaufteilung

Deutschland 94,76%
Niederlande 2,64%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,33%
Österreich 1,27%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603942888
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 133,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.651,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF005
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603942888 137 Mio. EUR
Xetra C005 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603942888 137 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603942888 133 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 11.08.2022 290 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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