ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
30,7681 EUR
YTD-Performance

6,68%

Verwaltetes Vermögen
293 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, die Performance des Rise of the Robots NTR Index zu verfolgen. Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 6,68% -1,29% 12,6% 26,31% 47,76% - - 80,4%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 6,77% -1,24% 12,75% 26,63% 48,58% - - 82,88%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,71% 42,17% - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 42,51% 42,95% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 30,7681 EUR 293 Mio. EUR
24.02.2021 32,1196 EUR 291 Mio. EUR
23.02.2021 31,7662 EUR 288 Mio. EUR
22.02.2021 32,257 EUR 293 Mio. EUR
19.02.2021 33,0795 EUR 297 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TERADATA CORP USD 1,12%
ADYEN EUR 1,03%
INTUIT INC USD 0,98%
WEIBO CORP-SPON ADR USD 0,97%
HUBSPOT INC USD 0,95%
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0,95%
SNAP INC - A USD 0,94%
SERVICENOW INC USD 0,89%
NVIDIA CORP USD 0,88%
DATADOG INC - CLASS A USD 0,87%
Name Währung Stücke Gewichtung
SAP AG EUR 181.563 6,41%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 509.136 6,22%
DEUT POST EUR 403.295 5,73%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,68 Mio. 5,72%
KNORR-BREMSE AG EUR 147.546 5,41%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 230.472 5,19%
WACKER CHEMIE AG EUR 97.694 3,56%
SIEMENS AG-REG EUR 73.920 3,29%
TEAMVIEWER AG EUR 202.875 3,19%
BAYER AG-REG EUR 164.111 3%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,82%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,42%

Indexinformationen

Name Rise of the Robots NTR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXROBO
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 151
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 28,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 71,5%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,09%
Kommunikation 6,35%
Gesundheitswesen 6,1%
Industrie 5,12%
Finanzdienstleistung 2,22%
Energie 0,6%
Basiskonsumgüter 0,56%
0,24%
Andere 0,22%

Währungsallokation

USD 75,25%
EUR 4,86%
TWD 4,23%
GBP 3,34%
JPY 3,16%
Andere 2,88%
CNY 2,18%
CAD 1,63%
CHF 1,4%
SEK 1,09%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,62%
China 7,32%
Taiwan 3,56%
Großbritannien 3,34%
Japan 3,16%
Israel 2,2%
Deutschland 1,88%
Niederlande 1,63%
Kanada 1,63%
Frankreich 1,35%
Brasilien 1,31%
Schweiz 1,3%
Schweden 1,09%
Südkorea 0,96%
Bermuda 0,76%
Österreich 0,7%
Australien 0,56%
Belgien 0,4%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 292,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.031,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 54.799EUR LU1838002480 291 Mio. EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 656.555EUR LU1838002480 291 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 652.080EUR LU1838002480 291 Mio. EUR
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 238.973CHF LU1838002480 321 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 372.947USD LU1838002480 353 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 247 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.02.2020 1566 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 207 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 3815 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 942 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 404 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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18.09.2018

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