ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
33,7477 EUR
YTD-Performance

16,64%

Verwaltetes Vermögen
353 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, die Performance des Rise of the Robots NTR Index zu verfolgen. Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 16,64% 0,11% 5,19% 45,76% - - - 97,25%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 17,04% 0,16% 5,34% 46,55% - - - 100,47%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,71% 42,17% - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 42,51% 42,95% - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 45,76%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 46,55%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 33,6416 EUR 352 Mio. EUR
27.07.2021 33,2762 EUR 348 Mio. EUR
26.07.2021 33,8062 EUR 353 Mio. EUR
23.07.2021 34,0128 EUR 358 Mio. EUR
22.07.2021 33,7075 EUR 356 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SNAP INC - A USD 1,04% Communication Services United States
DATADOG INC - CLASS A USD 1,01% Information Technology United States
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,97% Information Technology Taiwan
ADYEN EUR 0,96% Information Technology Netherlands
AUTODESK INC USD 0,96% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 0,94% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 0,9% Information Technology United States
ELASTIC NV USD 0,9% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,89% Communication Services United States
DYE & DURHAM LTD CAD 0,89% Information Technology Canada
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 8.066 7,12% Consumer Discretionary United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 354.465 5,61% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 547.107 5,01% Information Technology Germany
UNITED RENTALS INC USD 60.421 4,79% Industrials United States
DEUT POST EUR 267.297 4,51% Industrials Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 26.525 4,33% Consumer Discretionary Japan
BASF SE EUR 217.068 4,13% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 62.560 4,1% Financials Germany
ADIDAS AG EUR 44.686 3,97% Consumer Discretionary Germany
TOYOTA MOTOR CORP JPY 143.178 3,1% Consumer Discretionary Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,79%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,39%

Indexinformationen

Name Rise of the Robots NTR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXROBO
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 149
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 75,86%
EUR 4,91%
JPY 3,9%
TWD 3,78%
Andere 3,46%
GBP 2,93%
CAD 2,1%
SEK 1,2%
HKD 1,06%
CNY 0,79%

Branchenallokation

IT 74,16%
Kommunikation 6,9%
Industrie 5,79%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,12%
Gesundheitswesen 5,11%
Finanzdienstleistung 1,83%
Basiskonsumgüter 0,59%
Energie 0,5%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 68,26%
China 5,25%
Japan 3,9%
Taiwan 3,58%
Großbritannien 2,93%
Israel 2,5%
Kanada 2,1%
Deutschland 1,91%
Niederlande 1,58%
Frankreich 1,38%
Brasilien 1,2%
Schweden 1,2%
Bermuda 0,79%
Österreich 0,73%
Schweiz 0,65%
Thailand 0,53%
Australien 0,53%
Belgien 0,52%
Südkorea 0,44%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 352,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 46.379EUR LU1838002480 352 Mio. EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 406.964EUR LU1838002480 352 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 595.674EUR LU1838002480 352 Mio. EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20.07.2021 Thesaurierend - LU1838002480 8.281 Mio. MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20.04.2021 Thesaurierend 76,83 Mio. ILS LU1838002480 1.352 Mio. ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 303.323CHF LU1838002480 379 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 181.243USD LU1838002480 415 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Israel
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 244 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 12.04.2021 2993 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 3815 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1658 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 404 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Lyxor Publikationen
18.09.2018

Lyxor Publikationen Rise of the Robots

Diversifikation product range icon

Zur Produktpalette

Diversifikation