PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9,1217 EUR
YTD-Performance

-3,26%

Verwaltetes Vermögen
34 Mio. EUR
TER
0,85%
ISIN
LU1287022708
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SGI Pan Africa Index EUR Net TR so genau wie möglich abzubilden. Der SGI Pan Africa Index EUR Net TR umfasst die 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen. Er wird halbjährlich von Standard & Poor´s veröffentlicht wobei die Zusammensetzung von der Société Générale überarbeitet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 25.02.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc jener des FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 25.02.2016 durch den LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc 3,7% 0,51% 0,41% -1,15%
Referenzindex 5,09% 1,82% 1,69% 0,11%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc -3,26% 2,84% -1,55% 3,69% 1,55% 2,06% -10,91% -6,39%
Referenzindex -2,46% 2,96% -1,21% 5,08% 5,56% 8,75% 1,07% 9,74%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc 9,07% -6,49% 12,95% -15,9% 10,9% 35,42% -23,98% 10,7% -22,24% 1,28%
Referenzindex 10,52% -5,32% 14,33% -14,83% 12,25% 38,11% -23,16% 11,79% -21,41% 2,53%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 9,1444 EUR 34 Mio. EUR
05.08.2022 9,012 EUR 34 Mio. EUR
04.08.2022 8,8479 EUR 33 Mio. EUR
03.08.2022 8,8242 EUR 33 Mio. EUR
02.08.2022 8,823 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
JPMORGAN CHASE & CO USD 22.858 7,86% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 18.433 6,43% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2.452 6,3% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 13.290 5,45% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 17.851 5,42% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 17.898 5,07% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 8.551 4,82% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5.709 4,8% Information Technology United States
INTUIT INC USD 3.311 4,61% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 19.180 4,59% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,39%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,54%

Indexinformationen

Name SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXPAE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 29
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 35,79%
Finanzdienstleistung 35,06%
Kommunikation 18,1%
Energie 4,51%
Basiskonsumgüter 3,26%
Versorger 1,87%
Industrie 1,42%

Währungsallokation

ZAR 33,84%
MAD 25,18%
CAD 23,18%
EGP 6,77%
GBP 4,87%
USD 4,29%
NOK 1,87%

Länderaufteilung

Südafrika 33,84%
Marokko 25,18%
Zambia 9,79%
Kanada 8,76%
Ägypten 7,79%
Macedonia 4,63%
Ghana 4,51%
Großbritannien 1,94%
Norwegen 1,87%
Jersey 1,71%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287022708
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 34,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.09.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.745,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0V7
Auflagedatum 25.02.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQM GY EUR - 26.02.2016 Thesaurierend - LU1287022708 34 Mio. EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26.02.2016 Thesaurierend - LU1287022708 34 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2022 350 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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