NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
45,1753 CHF
YTD-Performance

0,99%

Verwaltetes Vermögen
1.273 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN
FR0010524777
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den World Alternative Energy Total Return Index. Der Index setzt sich aus einer Selektion von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 40 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, dezentrale Energie oder Energieeffizienz tätig sind und mindestens 40% ihres Umsatzes mit Aktivitäten im Zusammenhang mit alternativen Energien erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich im Januar und Juli überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,99% 2,06% -0,36% - - - - 22,27%
World Alternative Energy Total Return Index Referenzindex 1,36% 2,13% -0,3% - - - - 22,84%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 45,1753 CHF 1.273 Mio. CHF
21.07.2021 44,7881 CHF 1.262 Mio. CHF
20.07.2021 43,6872 CHF 1.231 Mio. CHF
19.07.2021 42,9183 CHF 1.210 Mio. CHF
16.07.2021 43,4533 CHF 1.225 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,13 EUR
08.07.2020 0,29 EUR
10.07.2019 0,32 EUR
11.07.2018 0,13 EUR
12.07.2017 0,19 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14,89% Industrials France
Orsted A/S DKK 10% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 6,75% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 6,27% Industrials Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,59% Information Technology Switzerland
Verbund AG EUR 5,34% Utilities Austria
ENPHASE ENERGY INC USD 4,01% Industrials United States
EDP RENOVAVEIS SA EUR 3,76% Utilities Spain
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 3,5% Industrials Spain
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,42% Industrials Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,28 Mio. 14,97% Industrials France
Orsted A/S DKK 913.006 10,02% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 1,84 Mio. 6,72% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 2,29 Mio. 6,45% Industrials Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 2,02 Mio. 5,53% Information Technology Switzerland
Verbund AG EUR 763.248 5,4% Utilities Austria
ENPHASE ENERGY INC USD 311.032 4,01% Industrials United States
EDP RENOVAVEIS SA EUR 2,13 Mio. 3,81% Utilities Spain
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 1,79 Mio. 3,58% Industrials Spain
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,2 Mio. 3,49% Industrials Sweden

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Alternative Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WAEXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 46
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 39,64%
USD 32,93%
DKK 16,27%
CAD 4,04%
SEK 3,42%
JPY 2,51%
NOK 1,19%

Branchenallokation

Industrie 52,53%
Versorger 25,41%
IT 18,59%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,84%
Gesundheitswesen 1,13%
Energie 0,5%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 32,93%
Dänemark 16,27%
Frankreich 16,07%
Spanien 7,26%
Schweiz 5,59%
Österreich 5,34%
Kanada 4,04%
Schweden 3,42%
Irland 2,94%
Japan 2,51%
Deutschland 1,5%
Norwegen 1,19%
Großbritannien 0,95%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010524777
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.273,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.569,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CB
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 47.866EUR FR0010524777 1.176 Mio. EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 1,33 Mio. EUR FR0010524777 1.176 Mio. EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 993.057EUR FR0010524777 1.176 Mio. EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 442.869EUR FR0010524777 1.176 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 49.981CHF FR0010524777 1.273 Mio. CHF
LSE NRJU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 25.452USD FR0010524777 1.386 Mio. USD
LSE NRJL LN GBP - 28.10.2020 Ausschüttend 88.024GBP FR0010524777 1.008 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Schweiz
Norwegen
Dänemark
Österreich
Finnland
Tschechische Republik
Großbritannien
Schweden
Niederlande
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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10.03.2021

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26.02.2021

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