NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
158,0033 USD
YTD-Performance

16,39%

Verwaltetes Vermögen
2.216 Mio. USD
TER
0,22%
ISIN
LU2197908721
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 16,39% 2,81% 8,06% - - - - 32,98%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 16,4% 2,81% 8,06% - - - - 33%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - - - - - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.07.2021 156,9379 USD 2.236 Mio. USD
29.07.2021 157,8641 USD 2.249 Mio. USD
28.07.2021 157,5437 USD 2.238 Mio. USD
27.07.2021 156,9025 USD 2.229 Mio. USD
26.07.2021 158,675 USD 2.244 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,78 USD
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 11,27% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 9,95% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,8% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,08% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,93% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,76% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,48% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,25% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,09% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 28.117 5,17% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 277.753 4,38% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 221.119 4,36% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 26.959 4,03% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 288.430 3,86% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 129.503 3,71% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,39% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 155.229 3,31% Information Technology United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 140.015 3,19% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 207.339 3,19% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 29.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,69
Kurs zum 29.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

67,94

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,67%
Kommunikation 19,45%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,67%
Gesundheitswesen 6,68%
Basiskonsumgüter 4,81%
Industrie 2,83%
Versorger 0,9%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,6%
China 1,28%
Niederlande 0,84%
Argentinien 0,56%
Bermuda 0,35%
Großbritannien 0,26%
Israel 0,12%
Kurs zum 02.08.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.216,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55.754,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 486.217EUR LU2197908721 1.869 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 51.171USD LU2197908721 2.216 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 520.722CHF LU2197908721 2.004 Mio. CHF
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 714EUR LU1954152853 1.869 Mio. EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 2.150EUR LU1954152853 1.869 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 30.06.2021 241 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Englisch 30.06.2021 481 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang