UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
114,3652 EUR
YTD-Performance

3,26%

Verwaltetes Vermögen
1.581 Mio. EUR
TER
0,22%
ISIN
LU2197908721
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 3,26% -7,39% -4,35% 7,75% - - - 16,22%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 3,26% -7,39% -4,35% 7,76% - - - 16,23%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 114,3652 EUR 1.581 Mio. EUR
12.05.2021 113,4055 EUR 1.568 Mio. EUR
11.05.2021 115,633 EUR 1.635 Mio. EUR
10.05.2021 115,7127 EUR 1.636 Mio. EUR
07.05.2021 119,0119 EUR 1.683 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,1%
MICROSOFT CORP USD 9,71%
AMAZON.COM INC USD 8,55%
ALPHABET INC-CL C USD 3,95%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,92%
Tesla Inc USD 3,77%
ALPHABET INC-CL A USD 3,56%
NVIDIA CORP USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,3%
COMCAST CORP-CLASS A USD 2,12%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 31.500 4,76%
NETFLIX INC USD 129.508 4,24%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 322.277 3,74%
AMAZON.COM INC USD 17.164 3,65%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 178.069 3,63%
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,38%
SALESFORCE.COM INC USD 231.277 3,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 820.900 3,23%
MICROSOFT CORP USD 179.649 2,9%
BOEING CO/THE USD 172.390 2,57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,71
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,03

ESG Bewertung

67,32

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 47,36%
Kommunikation 20,06%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,72%
Gesundheitswesen 6,69%
Basiskonsumgüter 5,3%
Industrie 1,88%
Versorger 1%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,34%
China 1,66%
Niederlande 0,8%
Argentinien 0,53%
Großbritannien 0,31%
Bermuda 0,23%
Israel 0,14%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.581,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 910.722EUR LU2197908721 1.568 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 50.045USD LU2197908721 1.894 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 71.301CHF LU2197908721 1.721 Mio. CHF
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 959EUR LU1954152853 1.568 Mio. EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 8.162EUR LU1954152853 1.568 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 30.04.2021 239 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 01.04.2021 4643 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Englisch 30.04.2021 475 Kb

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