NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
131,7772 CHF
YTD-Performance

-15,13%

Verwaltetes Vermögen
2.336 Mio. CHF
TER
0,22%
ISIN
LU2197908721
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -8,96%
Referenzindex -8,96%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -15,13% 8,28% 2,7% -8,96% - - - 25,95%
Referenzindex -15,13% 8,28% 2,7% -8,96% - - - 25,96%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD 31,15% - - - - - - - - -
Referenzindex 31,15% - - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 131,7772 CHF 2.336 Mio. CHF
09.08.2022 129,7907 CHF 2.293 Mio. CHF
08.08.2022 131,4454 CHF 2.291 Mio. CHF
05.08.2022 133,2851 CHF 2.311 Mio. CHF
04.08.2022 133,4737 CHF 2.314 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,84 USD
07.07.2021 0,78 USD
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 13,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,62% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,05% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,43% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,7% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,53% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,02% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 2,91% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 2,01% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,98% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 416.459 4,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 230.331 4,2% Information Technology United States
CSX CORP USD 1,77 Mio. 3,73% Industrials United States
ANALOG DEVICES INC USD 281.059 3,09% Information Technology United States
NextEra Energy Inc USD 524.781 3,01% Utilities United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 445.135 2,75% Health Care United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 284.467 2,66% Consumer Staples United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 137.049 2,64% Health Care United States
DOLLAR TREE INC USD 241.245 2,63% Consumer Discretionary United States
PEPSICO INC USD 227.833 2,57% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0%
Gesamtkostenquote +0,22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,73
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 50,45%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,33%
Kommunikation 16,15%
Basiskonsumgüter 6,26%
Gesundheitswesen 6,08%
Industrie 3,38%
Versorger 1,35%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 97%
China 0,8%
Niederlande 0,76%
Großbritannien 0,66%
Argentinien 0,42%
Bermuda 0,36%
Kurs zum 09.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.336,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.335,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 2.400 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 2.485 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 2.336 Mio. CHF
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 2.400 Mio. EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 2.400 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 2.400 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 2.400 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 2.400 Mio. EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 8.105 Mio. ILS
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 2.027 Mio. GBP
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 2.485 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 29.07.2022 329 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 01.06.2022 170 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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