NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
148,3304 CHF
YTD-Performance

24,45%

Verwaltetes Vermögen
2.142 Mio. CHF
TER
0,22%
ISIN
LU2197908721
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 41,86%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 41,88%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF 24,45% 1,07% 8,06% 41,86% - - - 40,82%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex 24,46% 1,07% 8,06% 41,88% - - - 40,83%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - - - - - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 148,3304 CHF 2.160 Mio. CHF
22.09.2021 147,0521 CHF 2.142 Mio. CHF
21.09.2021 145,6151 CHF 2.121 Mio. CHF
20.09.2021 146,2807 CHF 2.131 Mio. CHF
17.09.2021 149,9169 CHF 2.180 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,78 USD
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 10,99% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,23% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,8% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,25% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,11% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,8% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,73% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,22% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,07% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 24.004 5,42% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129.503 5,11% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 25.032 4,71% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 198.690 4,55% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 382.695 4,19% Health Care United States
ORACLE CORP USD 657.781 3,88% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 155.229 3,56% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 448.443 3,12% Information Technology United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 717.790 2,87% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 138.116 2,75% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Datum 22.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,02%
Gesamtkostenquote +0,22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,66
Kurs zum 22.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,08

ESG Bewertung

61,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,93%
Kommunikation 19,05%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,01%
Gesundheitswesen 6,76%
Basiskonsumgüter 4,72%
Industrie 2,66%
Versorger 0,86%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,54%
China 1,23%
Niederlande 0,88%
Argentinien 0,65%
Bermuda 0,36%
Großbritannien 0,24%
Israel 0,11%
Kurs zum 22.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.141,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.113,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 359.284EUR LU2197908721 1.978 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 40.876USD LU2197908721 2.321 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 501.869CHF LU2197908721 2.142 Mio. CHF
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 2.363EUR LU1954152853 1.978 Mio. EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 2.622EUR LU1954152853 1.978 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 31.08.2021 240 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Englisch 31.08.2021 526 Kb

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