BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
9,382 EUR
YTD-Performance

-25,1%

Verwaltetes Vermögen
1.636 Mio. EUR
TER
0,27%
ISIN
LU1954152853
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -11,18%
Referenzindex -10,95%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -25,1% -5,64% -14,28% -11,18% - - - -11,16%
Referenzindex -25,11% -5,76% -14,34% -10,95% - - - -10,89%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 9,382 EUR 1.636 Mio. EUR
25.05.2022 9,1316 EUR 1.597 Mio. EUR
24.05.2022 9,0006 EUR 1.567 Mio. EUR
23.05.2022 9,2 EUR 1.611 Mio. EUR
20.05.2022 9,051 EUR 1.603 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 12,68% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,77% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,7% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,59% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,53% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,47% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,15% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,13% Consumer Staples United States
BROADCOM INC USD 1,97% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 305.647 3,83% Communication Services United States
Apple Inc USD 393.942 3,82% Information Technology United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 202.947 3,76% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 517.235 3,38% Health Care United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 265.539 3,08% Information Technology United States
COSTCO WHOLESALE USD 97.716 2,95% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 148.759 2,67% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 522.320 2,62% Consumer Discretionary United States
CITRIX SYSTEMS INC USD 380.964 2,62% Information Technology United States
INTEL CORP USD 904.714 2,6% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,23%
Gesamtkostenquote +0,27%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,04%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDXERNRH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 50,77%
Kommunikation 17,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,24%
Gesundheitswesen 6,46%
Basiskonsumgüter 6,38%
Industrie 3,46%
Versorger 1,46%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,83%
China 0,86%
Niederlande 0,85%
Großbritannien 0,73%
Bermuda 0,41%
Argentinien 0,32%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1954152853
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.636 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,27%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.440,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX02Z
Auflagedatum 19.01.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1.597 Mio. EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1.597 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.597 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.597 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.597 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.597 Mio. EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 5.705 Mio. ILS
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.706 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1.642 Mio. CHF
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.360 Mio. GBP
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1.706 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Luxemburg
Italien
Deutschland
Österreich
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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