BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
12,2848 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
2.095 Mio. EUR
TER
0,27%
ISIN
LU1954152853
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc
Referenzindex
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - -0,2% 1,47% - - - - 15,52%
Referenzindex - -0,18% 1,57% - - - - 15,87%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.12.2021 12,2001 EUR 2.077 Mio. EUR
30.11.2021 12,3974 EUR 2.164 Mio. EUR
29.11.2021 12,6054 EUR 2.193 Mio. EUR
26.11.2021 12,3122 EUR 2.128 Mio. EUR
24.11.2021 12,5809 EUR 2.196 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,08

ESG Bewertung

61,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 11,87% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,81% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5,91% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 5,21% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,95% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,7% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,23% Communication Services United States
ADOBE INC USD 2,08% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 1,81% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 31.893 5,99% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129.503 4,37% Communication Services United States
BROADCOM INC USD 125.893 3,81% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 208.260 3,53% Communication Services United States
Apple Inc USD 369.039 3,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 179.892 3,24% Information Technology United States
ADOBE INC USD 89.730 3,22% Information Technology United States
DELL TECHNOLOGIES -C W/I USD 1,04 Mio. 3,16% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 207.339 3,11% Financials United States
ALPHABET INC-CL A USD 18.282 2,81% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 01.12.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDXERNRH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Kurs zum 01.12.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 51,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,77%
Kommunikation 17,35%
Gesundheitswesen 5,74%
Basiskonsumgüter 4,68%
Industrie 2,58%
Versorger 0,83%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,92%
China 1,17%
Niederlande 0,83%
Bermuda 0,39%
Argentinien 0,36%
Großbritannien 0,23%
Israel 0,1%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1954152853
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2.095 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,27%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.489,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02Z
Auflagedatum 19.01.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 3.889EUR LU1954152853 2.077 Mio. EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 2.843EUR LU1954152853 2.077 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 568.937EUR LU2197908721 2.077 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 21.847USD LU2197908721 2.354 Mio. USD
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 36.028CHF LU2197908721 2.165 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Luxemburg
Italien
Deutschland
Österreich
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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06.05.2021

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