-12,68%
Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | -2,52% | 11,98% | 10,15% |
Referenzindex | -2,49% | 12,07% | 10,29% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | -12,68% | -2,11% | -5,67% | -2,52% | 40,43% | 62,22% | - | 113,25% |
Referenzindex | -12,67% | -2,11% | -5,67% | -2,49% | 40,77% | 63,25% | - | -67,99% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 24,34% | 14,15% | 28,2% | -6,76% | 18,92% | 9,22% | 1,88% | - | - | - |
Referenzindex | 24,38% | 14,27% | 28,43% | -6,59% | 19,13% | 9,39% | -84,17% | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,43% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,6% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 1,87% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,22% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,16% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,08% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,91% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,9% | Health Care | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 0,84% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,81% | Information Technology | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 156.712 | 6,22% | Consumer Discretionary | United States |
Apple Inc | USD | 2,29 Mio. | 6,14% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6 Mio. | 3,81% | Financials | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 87.160 | 3,52% | Communication Services | United States |
TOTAL SA | EUR | 3,28 Mio. | 3,51% | Energy | France |
ALPHABET INC-CL C | USD | 78.729 | 3,18% | Communication Services | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 832.474 | 2,88% | Communication Services | United States |
TJX COMPANIES INC | USD | 2,33 Mio. | 2,65% | Consumer Discretionary | United States |
DANAHER CORP | USD | 457.554 | 2,2% | Health Care | United States |
Sanofi | EUR | 968.044 | 2,05% | Health Care | France |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,03% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,27% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,43% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,6% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 1,87% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,22% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,16% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,08% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,91% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,9% | Health Care | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 0,84% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,81% | Information Technology | United States |
Name | MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | WHANWIHD |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1539 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
IT | 20,94% |
|
Finanzdienstleistung | 13,9% |
|
Gesundheitswesen | 13,78% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,28% |
|
Industrie | 10% |
|
Basiskonsumgüter | 7,51% |
|
Kommunikation | 7,47% |
|
Andere | 6,18% |
|
Energie | 5,29% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,65% |
|
USD | 68,17% |
|
EUR | 8,86% |
|
JPY | 6,35% |
|
GBP | 4,53% |
|
CAD | 3,69% |
|
CHF | 2,89% |
|
AUD | 2,26% |
|
Andere | 1,48% |
|
SEK | 0,96% |
|
HKD | 0,8% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 67,3% |
Japan | 6,38% |
Großbritannien | 4,82% |
Kanada | 3,71% |
Schweiz | 3,08% |
Frankreich | 2,96% |
Deutschland | 2,27% |
Australien | 2,21% |
Niederlande | 1,27% |
Schweden | 0,96% |
Hong Kong | 0,8% |
Dänemark | 0,77% |
Spanien | 0,73% |
Italien | 0,57% |
Singapur | 0,35% |
Finnland | 0,28% |
Belgien | 0,24% |
Norwegen | 0,21% |
Israel | 0,19% |
Irland | 0,18% |
Südafrika | 0,11% |
Bermuda | 0,09% |
Luxemburg | 0,08% |
Neuseeland | 0,07% |
Argentinien | 0,06% |
Österreich | 0,06% |
China | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Taiwan | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Macau | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chile | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
Polen | 0% |
ISIN | FR0011669845 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 5.757,3 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 15.01.2014 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 25.093,2 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0TD |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | WLDHU BW | USD | USD | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5.661 Mio. USD |
LSE | WLDU LN | USD | USD | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5.661 Mio. USD |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09.01.2020 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 5.301 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 5.301 Mio. EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 5.301 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.301 Mio. EUR |
Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.301 Mio. EUR |
Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.301 Mio. EUR |
LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 4.513 Mio. GBP |
LSE* | WLDD LN | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.661 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.661 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 275 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Prospekt | Englisch | 18.03.2022 | 4039 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 29.10.2021 | 12835 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 249 Kb |
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