WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Nettoinventarwert
196,2934 USD
YTD-Performance

16,25%

Verwaltetes Vermögen
6.342 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN
FR0011669845
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDU

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 16,25% 1,69% 4,91% 34,49% 51,07% 99,4% - 128,31%
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Referenzindex 16,27% 1,7% 4,92% 34,57% 51,67% 100,86% - -65,74%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF 14,15% 28,2% -6,76% 18,92% 9,22% 1,88% - - - -
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Referenzindex 14,27% 28,43% -6,59% 19,13% 9,39% -84,17% - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 196,2934 USD 6.342 Mio. USD
26.07.2021 197,1505 USD 6.332 Mio. USD
23.07.2021 196,8759 USD 6.310 Mio. USD
22.07.2021 195,0601 USD 6.257 Mio. USD
21.07.2021 194,5482 USD 6.228 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,69 USD
09.12.2020 0,95 USD
08.07.2020 1,62 USD
11.12.2019 0,21 USD
10.07.2019 2,02 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,23% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,68% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,52% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,36% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,85% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,81% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,78% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 769.959 4,56% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,51% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,5% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 57.842 4,38% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26 Mio. 4,17% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 698.757 3,23% Industrials United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 499.124 3,14% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 384.484 2,93% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 2,89% Energy France
DOCUSIGN INC USD 434.822 2,72% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WHANWIHD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1559
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,15

ESG Bewertung

150,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,67%
Finanzdienstleistung 13,19%
Gesundheitswesen 12,57%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,21%
Industrie 10,45%
Kommunikation 9,16%
Basiskonsumgüter 6,98%
Andere 5,49%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,37%
Energie 2,92%

Währungsallokation

USD 68,04%
EUR 9,63%
JPY 6,62%
GBP 4,17%
CAD 3,23%
CHF 2,86%
AUD 2,05%
Andere 1,41%
SEK 1,13%
HKD 0,87%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,08%
Japan 6,64%
Großbritannien 4,09%
Kanada 3,24%
Frankreich 3,22%
Schweiz 3%
Deutschland 2,7%
Australien 2,12%
Niederlande 1,58%
Schweden 1,14%
Hong Kong 0,87%
Dänemark 0,79%
Spanien 0,71%
Italien 0,59%
Finnland 0,32%
Singapur 0,3%
Belgien 0,25%
Irland 0,2%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
China 0,12%
Argentinien 0,12%
Neuseeland 0,09%
Bermuda 0,09%
Südafrika 0,09%
Luxemburg 0,08%
Österreich 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0,01%
Taiwan 0,01%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011669845
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 6.342,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 30.140,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0TD
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 6.342 Mio. USD
LSE WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 10.110USD FR0011669845 6.342 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 71.013EUR FR0011660927 5.363 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.363 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 506.777EUR FR0011660927 5.363 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 364.596EUR FR0010315770 5.363 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,43 Mio. EUR FR0010315770 5.363 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,22 Mio. EUR FR0010315770 5.363 Mio. EUR
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 310.168USD FR0010315770 6.342 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 131.156GBP FR0010315770 4.569 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 73.778USD FR0010315770 6.342 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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22.02.2021

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18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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