WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
176,6601 EUR
YTD-Performance

18,19%

Verwaltetes Vermögen
5.523 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 30,32% 12,81% 12,89%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 30,41% 12,96% 13,05%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 18,19% 0,28% 4,53% 30,32% 43,53% 83,19% - 108,99%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 18,24% 0,29% 4,55% 30,41% 44,08% 84,5% - 111,6%
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6% 7,61% 1,6% - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 11,86% 24,58% -9,38% 16,8% 7,79% 1,75% - - - -
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
15.09.2021 176,6601 EUR 5.523 Mio. EUR
14.09.2021 176,047 EUR 5.498 Mio. EUR
13.09.2021 176,6236 EUR 5.538 Mio. EUR
10.09.2021 176,3123 EUR 5.522 Mio. EUR
09.09.2021 177,1533 EUR 5.549 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,51 EUR
09.12.2020 0,85 EUR
08.07.2020 1,45 EUR
11.12.2019 0,2 EUR
10.07.2019 1,85 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,12% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,57% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,61% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,5% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,02% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,92% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,72% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 1,95 Mio. 5,39% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,25% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,22% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 57.842 3,73% Consumer Discretionary United States
Booking Holdings Inc USD 78.910 3,43% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26 Mio. 3,29% Communication Services United States
AIRBNB INC-CLASS A USD 1,06 Mio. 3,23% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 54.733 2,92% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 732.460 2,9% Industrials United States
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 2,74% Energy France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 14.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,09%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,21%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1558
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,65
Kurs zum 14.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,18

ESG Bewertung

147,72

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,98%
Finanzdienstleistung 13,29%
Gesundheitswesen 12,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,18%
Industrie 10,36%
Kommunikation 9,16%
Basiskonsumgüter 6,87%
Andere 5,51%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,25%
Energie 2,85%

Währungsallokation

USD 67,55%
EUR 9,75%
JPY 7,2%
GBP 4,11%
CAD 3,2%
CHF 2,82%
AUD 1,99%
Andere 1,44%
SEK 1,1%
HKD 0,84%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,55%
Japan 7,23%
Großbritannien 4,05%
Kanada 3,21%
Frankreich 3,2%
Schweiz 2,96%
Deutschland 2,67%
Australien 2,04%
Niederlande 1,84%
Schweden 1,11%
Hong Kong 0,84%
Dänemark 0,8%
Spanien 0,7%
Italien 0,59%
Finnland 0,31%
Singapur 0,29%
Belgien 0,23%
Irland 0,22%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
Argentinien 0,14%
Bermuda 0,1%
Neuseeland 0,09%
Südafrika 0,09%
Luxemburg 0,08%
Österreich 0,06%
China 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,03%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0,01%
Kurs zum 14.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011660927
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.523,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 26.067,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R5
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 143.587EUR FR0011660927 5.498 Mio. EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.498 Mio. EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 173.946EUR FR0011660927 5.498 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 421.452EUR FR0010315770 5.498 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,55 Mio. EUR FR0010315770 5.498 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,07 Mio. EUR FR0010315770 5.498 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 6.500 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 20.755USD FR0011669845 6.500 Mio. USD
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 362.235USD FR0010315770 6.500 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 88.725GBP FR0010315770 4.692 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 293.484USD FR0010315770 6.500 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 15.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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