WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
163,3488 EUR
YTD-Performance

8,33%

Verwaltetes Vermögen
4.615 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free-Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die globale Performance von Aktienmärkten der Industrieländer widerspiegelt. Weitere Informationen stehen auf www.msci.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 8,33% -1,21% 2,82% 13,87% 40,89% 34,05% 75,55% 91,56%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 8,36% -1,2% 2,84% 13,92% 41,01% 34,62% 76,89% 93,92%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Referenzindex 11,86% 24,58% -9,38% 16,8%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 163,3488 EUR 4.615 Mio. EUR
12.05.2021 162,3622 EUR 4.587 Mio. EUR
11.05.2021 164,9391 EUR 4.643 Mio. EUR
10.05.2021 166,8012 EUR 4.679 Mio. EUR
07.05.2021 167,9278 EUR 4.709 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,85 EUR
08.07.2020 1,45 EUR
11.12.2019 0,2 EUR
10.07.2019 1,85 EUR
12.12.2018 0,99 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 3,79%
MICROSOFT CORP USD 3,12%
AMAZON.COM INC USD 2,44%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,32%
ALPHABET INC-CL C USD 1,21%
ALPHABET INC-CL A USD 1,2%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
Tesla Inc USD 0,81%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,7%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 160.530 9,12%
BOEING CO/THE USD 2,25 Mio. 8,97%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,44 Mio. 7,84%
ALPHABET INC-CL A USD 122.513 4,86%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 623.070 4,55%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,44%
ALPHABET INC-CL C USD 107.506 4,34%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 673.352 3,43%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 1,37 Mio. 3,35%
SALESFORCE.COM INC USD 868.428 3,3%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

151,58

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,62%
Finanzdienstleistung 15,1%
Gesundheitswesen 12,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,82%
Industrie 10,8%
Kommunikation 8,97%
Basiskonsumgüter 7,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,85%
Andere 4,77%
Energie 3,28%

Währungsallokation

USD 66,33%
EUR 10,08%
JPY 7,15%
GBP 4,53%
CAD 3,39%
CHF 2,81%
AUD 2,2%
Andere 1,44%
SEK 1,11%
HKD 0,97%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,4%
Japan 7,17%
Großbritannien 4,4%
Frankreich 3,4%
Kanada 3,4%
Schweiz 2,95%
Deutschland 2,85%
Australien 2,28%
Niederlande 1,55%
Schweden 1,12%
Hong Kong 0,96%
Spanien 0,78%
Dänemark 0,77%
Italien 0,64%
Singapur 0,33%
Finnland 0,32%
Belgien 0,28%
Irland 0,21%
Norwegen 0,19%
Israel 0,18%
China 0,14%
Südafrika 0,11%
Argentinien 0,11%
Neuseeland 0,1%
Luxemburg 0,08%
Bermuda 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,05%
Macau 0,04%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Mexiko 0%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011660927
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.614,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.01.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.885,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R5
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 205.666EUR FR0011660927 4.587 Mio. EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.587 Mio. EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 272.796EUR FR0011660927 4.587 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 376.776EUR FR0010315770 4.587 Mio. EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,52 Mio. EUR FR0010315770 4.587 Mio. EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,34 Mio. EUR FR0010315770 4.587 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.540 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 115.745USD FR0011669845 5.540 Mio. USD
LSE* WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 506.879USD FR0010315770 5.540 Mio. USD
LSE* WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 265.629GBP FR0010315770 3.930 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 71.630USD FR0010315770 5.540 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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