WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
268,1005 USD
YTD-Performance

0,85%

Verwaltetes Vermögen
5.169 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 0,85% -1,7% 2,85% 13,55% 22,68% 35,83% 85,05% 181,05%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 0,84% -1,71% 2,83% 13,5% 22,58% 35,67% 84,73% 183,72%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 16% 27,69% -8,7% 22,43%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 15,9% 27,67% -8,71% 22,4%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 268,1005 USD 5.169 Mio. USD
03.03.2021 271,4746 USD 5.228 Mio. USD
02.03.2021 274,0905 USD 5.273 Mio. USD
01.03.2021 275,6172 USD 5.301 Mio. USD
26.02.2021 269,9781 USD 5.202 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR
12.12.2018 1,43 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,02%
MICROSOFT CORP USD 3,17%
AMAZON.COM INC USD 2,49%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
ALPHABET INC-CL C USD 1,16%
Tesla Inc USD 0,98%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,86%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,79%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89 Mio. 9,25%
AMAZON.COM INC USD 160.211 9,24%
BOEING CO/THE USD 2,1 Mio. 9,2%
ALPHABET INC-CL C USD 123.633 4,81%
Apple Inc USD 2,01 Mio. 4,71%
ALPHABET INC-CL A USD 119.383 4,61%
MICROSOFT CORP USD 1,04 Mio. 4,53%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,32%
ADOBE INC USD 418.869 3,61%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 727.984 3,52%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,4%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1586
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,78
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 147,16
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,85%
Finanzdienstleistung 14,5%
Gesundheitswesen 12,47%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,1%
Industrie 10,62%
Kommunikation 9,07%
Basiskonsumgüter 6,94%
Andere 4,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,61%
Energie 3,21%

Währungsallokation

USD 66,29%
EUR 9,85%
JPY 7,71%
GBP 4,38%
CAD 3,24%
CHF 2,83%
AUD 2,22%
Andere 1,42%
SEK 1,08%
HKD 0,98%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,34%
Japan 7,73%
Großbritannien 4,2%
Frankreich 3,28%
Kanada 3,24%
Schweiz 2,96%
Deutschland 2,82%
Australien 2,32%
Niederlande 1,56%
Schweden 1,1%
Hong Kong 1%
Dänemark 0,75%
Spanien 0,74%
Italien 0,62%
Singapur 0,33%
Finnland 0,32%
Belgien 0,26%
Irland 0,23%
Israel 0,19%
Norwegen 0,18%
China 0,15%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,1%
Südafrika 0,1%
Bermuda 0,08%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Macau 0,01%
Mexiko 0%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.168,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.887,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 391.910EUR FR0010315770 4.293 Mio. EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,46 Mio. EUR FR0010315770 4.293 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 978.097EUR FR0010315770 4.293 Mio. EUR
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 243.030USD FR0010315770 5.169 Mio. USD
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 163.586GBP FR0010315770 3.694 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 186.180USD FR0010315770 5.169 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 597.757EUR FR0011660927 4.293 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.293 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 378.345EUR FR0011660927 4.293 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.169 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 49.405USD FR0011669845 5.169 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 259 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 04.05.2020 4049 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 170 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 2371 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 484 Kb

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