WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
227,6287 GBP
YTD-Performance

-3,17%

Verwaltetes Vermögen
4.509 Mio. GBP
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 3,77% 11,07% 10,79%
Referenzindex 3,69% 10,98% 10,74%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -3,17% 5,71% 5,58% 3,77% 36,97% 66,97% - 246,54%
Referenzindex -3,22% 5,7% 5,55% 3,69% 36,66% 66,58% - 246,12%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 23,03% 12,42% 22,77% -3,03% 11,83% 28,27% 4,95% 11,35% 24,17% -
Referenzindex 22,94% 12,32% 22,75% -3,04% 11,8% 28,24% 4,87% 11,46% 24,33% -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 227,6287 GBP 4.509 Mio. GBP
09.08.2022 225,9931 GBP 4.469 Mio. GBP
08.08.2022 226,6395 GBP 4.474 Mio. GBP
05.08.2022 227,185 GBP 4.478 Mio. GBP
04.08.2022 227,0154 GBP 4.477 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,9 EUR
08.12.2021 1,47 EUR
07.07.2021 2,24 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5,11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,81% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,42% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,43% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,33% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,27% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,94% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,84% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,83% Health Care United States
Meta Platforms Inc USD 0,76% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 841.419 6,22% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 4,68% Financials France
TOTAL SA EUR 3,28 Mio. 4,46% Energy France
Tesla Inc USD 163.583 3,64% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 989.354 3,57% Consumer Discretionary United States
LOWE'S COS INC USD 692.115 3,54% Consumer Discretionary United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 380.050 3,45% Information Technology United States
DATADOG INC - CLASS A USD 1 Mio. 2,88% Information Technology United States
Sanofi EUR 968.044 2,47% Health Care France
AXA SA EUR 3,17 Mio. 2,02% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,38%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1514
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,81
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,26%
Finanzdienstleistung 13,3%
Gesundheitswesen 13,2%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,45%
Industrie 10,18%
Basiskonsumgüter 7,39%
Kommunikation 7,34%
Andere 6,05%
Energie 4,71%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,12%

Währungsallokation

USD 69,9%
EUR 8,3%
JPY 5,96%
GBP 4,23%
CAD 3,47%
CHF 2,78%
AUD 2,14%
Andere 1,5%
SEK 0,96%
HKD 0,76%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 69,02%
Japan 5,99%
Großbritannien 4,51%
Kanada 3,5%
Schweiz 2,94%
Frankreich 2,83%
Australien 2,11%
Deutschland 2,05%
Niederlande 1,27%
Schweden 0,96%
Hong Kong 0,76%
Dänemark 0,75%
Spanien 0,65%
Italien 0,49%
Singapur 0,35%
Finnland 0,27%
Belgien 0,23%
Israel 0,22%
Norwegen 0,22%
Irland 0,17%
Argentinien 0,09%
Bermuda 0,09%
Südafrika 0,09%
Neuseeland 0,07%
Luxemburg 0,06%
Taiwan 0,06%
China 0,06%
Portugal 0,05%
Österreich 0,05%
Macau 0,02%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.509 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 19.798,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.339 Mio. EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.339 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.339 Mio. EUR
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4.509 Mio. GBP
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.529 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 5.529 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend - FR0011660927 5.339 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.339 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011660927 5.339 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 5.529 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011669845 5.529 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.07.2022 349 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.06.2022 4430 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 29.10.2021 12835 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 249 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr