-3,74%
Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 4% | 14,63% | 12,32% | 12,11% |
Referenzindex | 3,92% | 14,54% | 12,27% | 12,1% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -3,74% | 6,2% | 7,04% | 4% | 50,57% | 78,84% | 213,94% | 315,21% |
Referenzindex | -3,79% | 6,19% | 7,02% | 3,92% | 50,23% | 78,43% | 213,7% | 318,71% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 31,16% | 6,42% | 30,04% | -4,1% | 7,54% | 10,76% | 10,5% | 19,37% | 21,05% | 13,85% |
Referenzindex | 31,07% | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% | 10,73% | 10,42% | 19,5% | 21,2% | 14,05% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 5,11% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,81% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,42% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,43% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,33% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,27% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,94% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,84% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,83% | Health Care | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 0,76% | Communication Services | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 841.419 | 6,22% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6 Mio. | 4,68% | Financials | France |
TOTAL SA | EUR | 3,28 Mio. | 4,46% | Energy | France |
Tesla Inc | USD | 163.583 | 3,64% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 989.354 | 3,57% | Consumer Discretionary | United States |
LOWE'S COS INC | USD | 692.115 | 3,54% | Consumer Discretionary | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 380.050 | 3,45% | Information Technology | United States |
DATADOG INC - CLASS A | USD | 1 Mio. | 2,88% | Information Technology | United States |
Sanofi | EUR | 968.044 | 2,47% | Health Care | France |
AXA SA | EUR | 3,17 Mio. | 2,02% | Financials | France |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 09.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,08% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,38% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 5,11% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,81% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,42% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,43% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,33% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,27% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,94% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,84% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,83% | Health Care | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 0,76% | Communication Services | United States |
Name | MSCI World Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDDUWI |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1514 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,81 |
IT | 22,26% |
|
Finanzdienstleistung | 13,3% |
|
Gesundheitswesen | 13,2% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,45% |
|
Industrie | 10,18% |
|
Basiskonsumgüter | 7,39% |
|
Kommunikation | 7,34% |
|
Andere | 6,05% |
|
Energie | 4,71% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,12% |
|
USD | 69,9% |
|
EUR | 8,3% |
|
JPY | 5,96% |
|
GBP | 4,23% |
|
CAD | 3,47% |
|
CHF | 2,78% |
|
AUD | 2,14% |
|
Andere | 1,5% |
|
SEK | 0,96% |
|
HKD | 0,76% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 69,02% |
Japan | 5,99% |
Großbritannien | 4,51% |
Kanada | 3,5% |
Schweiz | 2,94% |
Frankreich | 2,83% |
Australien | 2,11% |
Deutschland | 2,05% |
Niederlande | 1,27% |
Schweden | 0,96% |
Hong Kong | 0,76% |
Dänemark | 0,75% |
Spanien | 0,65% |
Italien | 0,49% |
Singapur | 0,35% |
Finnland | 0,27% |
Belgien | 0,23% |
Israel | 0,22% |
Norwegen | 0,22% |
Irland | 0,17% |
Argentinien | 0,09% |
Bermuda | 0,09% |
Südafrika | 0,09% |
Neuseeland | 0,07% |
Luxemburg | 0,06% |
Taiwan | 0,06% |
China | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Österreich | 0,05% |
Macau | 0,02% |
Zambia | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chile | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
ISIN | FR0010315770 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 5.339,2 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 26.04.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 23.443,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0AG |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.339 Mio. EUR |
Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.339 Mio. EUR |
Euronext | WLD FP | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.339 Mio. EUR |
LSE | WLDL LN | GBP | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 4.509 Mio. GBP |
LSE | WLDD LN | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.529 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0010315770 | 5.529 Mio. USD |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09.01.2020 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 5.339 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 5.339 Mio. EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 5.339 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHU BW | USD | USD | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5.529 Mio. USD |
LSE* | WLDU LN | USD | USD | 06.09.2018 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5.529 Mio. USD |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 349 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 30.06.2022 | 4430 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 29.10.2021 | 12835 Kb |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 249 Kb |
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