WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
225,0509 EUR
YTD-Performance

3,58%

Verwaltetes Vermögen
4.118 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 3,58% 5,18% 12,12% 13,41% 6,63% 32,78% 81% 240,63%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 3,57% 5,18% 12,1% 13,37% 6,54% 32,62% 80,71% 243,9%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 6,42% 30,04% -4,1% 7,54%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 6,33% 30,02% -4,11% 7,51%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 225,0509 EUR 4.111 Mio. EUR
20.01.2021 225,5547 EUR 4.118 Mio. EUR
19.01.2021 222,7705 EUR 4.045 Mio. EUR
18.01.2021 222,1789 EUR 4.031 Mio. EUR
15.01.2021 221,9584 EUR 4.028 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR
12.12.2018 1,43 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,28%
MICROSOFT CORP USD 3,06%
AMAZON.COM INC USD 2,64%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,22%
Tesla Inc USD 1,2%
ALPHABET INC-CL C USD 1,07%
ALPHABET INC-CL A USD 1,07%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,81%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,66%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,8 Mio. 9,54%
AMAZON.COM INC USD 146.226 9,47%
BOEING CO/THE USD 2,16 Mio. 9,09%
ALPHABET INC-CL A USD 136.747 5,1%
MICROSOFT CORP USD 1,06 Mio. 4,73%
Apple Inc USD 1,77 Mio. 4,65%
ALPHABET INC-CL C USD 123.981 4,64%
ADOBE INC USD 429.922 4,01%
QUALCOMM INC USD 1,22 Mio. 3,99%
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 3,85%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 20.01.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,07%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,23%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,89
Kurs zum 21.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 146,95
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,85%
Finanzdienstleistung 13,81%
Gesundheitswesen 13,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,36%
Industrie 10,48%
Kommunikation 8,72%
Basiskonsumgüter 7,23%
Andere 4,76%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,59%
Versorger 3,09%

Währungsallokation

USD 66,28%
EUR 9,77%
JPY 7,79%
GBP 4,39%
CAD 3,15%
CHF 2,92%
AUD 2,19%
Andere 1,47%
SEK 1,04%
HKD 0,99%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,28%
Japan 7,81%
Großbritannien 4,26%
Frankreich 3,21%
Kanada 3,16%
Schweiz 3,05%
Deutschland 2,82%
Australien 2,28%
Niederlande 1,51%
Schweden 1,06%
Hong Kong 1,01%
Dänemark 0,79%
Spanien 0,74%
Italien 0,62%
Singapur 0,33%
Finnland 0,32%
Belgien 0,27%
Irland 0,24%
Israel 0,19%
Norwegen 0,18%
Argentinien 0,17%
China 0,15%
Neuseeland 0,11%
Südafrika 0,08%
Bermuda 0,08%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Mexiko 0,01%
Macau 0%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4.117,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.122,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 400.012EUR FR0010315770 4.118 Mio. EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,59 Mio. EUR FR0010315770 4.118 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 997.184EUR FR0010315770 4.118 Mio. EUR
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 151.218GBP FR0010315770 3.657 Mio. GBP
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 192.710USD FR0010315770 4.985 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 153.250USD FR0010315770 4.985 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 463.336EUR FR0011660927 4.118 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4.118 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 291.224EUR FR0011660927 4.118 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 4.985 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 39.409USD FR0011669845 4.985 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.12.2020 257 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 04.05.2020 4049 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 170 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29935 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 223 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.12.2020 483 Kb

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Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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