ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
86,2242 USD
YTD-Performance

13,96%

Verwaltetes Vermögen
3.375 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN
LU0392494562
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

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Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 13,96% 0,56% 3,57% 33,68% 49,32% 94,12% 184,15% 251,67%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 15,25% 1,79% 4,8% 35,14% 50,43% 95,45% 187,19% 256,39%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 16,19% 28,53% -9,21% 22,32% 6,67% -0,64% 5,79% 27,32% 14,65% -5,54%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 15,99% 28,28% -9,35% 22,4% 6,64% -0,72% 5,95% 27,41% 14,82% -5,29%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 33,68% 14,28% 14,19% 11%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 35,14% 14,57% 14,35% 11,12%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.07.2021 86,0024 USD 3.358 Mio. USD
29.07.2021 86,574 USD 3.380 Mio. USD
28.07.2021 85,9988 USD 3.357 Mio. USD
27.07.2021 85,9801 USD 3.348 Mio. USD
26.07.2021 86,303 USD 3.361 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,05 USD
21.08.2020 1,09 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,17% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,47% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,43% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,38% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,36% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,92% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,83% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,77% Health Care United States

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1559
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,67
Kurs zum 29.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,15

ESG Bewertung

150,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,57%
Finanzdienstleistung 13,28%
Gesundheitswesen 12,81%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,02%
Industrie 10,48%
Kommunikation 8,95%
Basiskonsumgüter 6,99%
Andere 5,52%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,44%
Energie 2,93%

Währungsallokation

USD 67,75%
EUR 9,69%
JPY 6,69%
GBP 4,24%
CAD 3,24%
CHF 2,91%
AUD 2,06%
Andere 1,43%
SEK 1,12%
HKD 0,87%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,78%
Japan 6,72%
Großbritannien 4,14%
Frankreich 3,28%
Kanada 3,25%
Schweiz 3,05%
Deutschland 2,69%
Australien 2,13%
Niederlande 1,62%
Schweden 1,14%
Hong Kong 0,87%
Dänemark 0,8%
Spanien 0,71%
Italien 0,59%
Finnland 0,32%
Singapur 0,3%
Belgien 0,24%
Irland 0,2%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
Argentinien 0,12%
China 0,12%
Südafrika 0,1%
Bermuda 0,1%
Neuseeland 0,09%
Luxemburg 0,08%
Österreich 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0,01%
Taiwan 0,01%
Kurs zum 03.08.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494562
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 3.374,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.631,5 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF110
Auflagedatum 27.11.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 2,26 Mio. EUR LU0392494562 2.832 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 47.267USD LU0392494562 3.358 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 38.163CHF LU0392494562 3.043 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 244 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 81 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 490 Kb

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