ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
70,4687 EUR
YTD-Performance

13,53%

Verwaltetes Vermögen
2.668 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
LU0392494562
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 13,53% 1,14% 6,39% 24,75% 43,3% 81,42% 231,52% 273,41%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 13,43% 1,12% 6,33% 24,56% 42,59% 80,47% 231,19% 274,08%
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 5,82% 31,18% -4,65% 7,44%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 5,64% 30,93% -4,81% 7,51%
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 70,4687 EUR 2.706 Mio. EUR
09.06.2021 69,6552 EUR 2.668 Mio. EUR
08.06.2021 69,7688 EUR 2.672 Mio. EUR
07.06.2021 69,7436 EUR 2.663 Mio. EUR
04.06.2021 69,7912 EUR 2.665 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,09 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 3,67% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,19% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,49% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,29% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,85% Financials United States
Tesla Inc USD 0,81% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,75% Information Technology United States

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1563
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,7
Kurs zum 11.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

151,58

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,28%
Finanzdienstleistung 14,84%
Gesundheitswesen 12,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,97%
Industrie 10,69%
Kommunikation 8,96%
Basiskonsumgüter 7,17%
Andere 4,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,59%
Energie 3,27%

Währungsallokation

USD 66,64%
EUR 10,08%
JPY 6,92%
GBP 4,35%
CAD 3,4%
CHF 2,93%
AUD 2,19%
Andere 1,44%
SEK 1,14%
HKD 0,91%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,69%
Japan 6,95%
Großbritannien 4,28%
Kanada 3,41%
Frankreich 3,39%
Schweiz 3,07%
Deutschland 2,82%
Australien 2,25%
Niederlande 1,59%
Schweden 1,16%
Hong Kong 0,91%
Dänemark 0,78%
Spanien 0,77%
Italien 0,63%
Finnland 0,32%
Singapur 0,31%
Belgien 0,27%
Irland 0,21%
Norwegen 0,18%
Israel 0,18%
China 0,14%
Argentinien 0,11%
Südafrika 0,1%
Neuseeland 0,09%
Bermuda 0,09%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0,01%
Taiwan 0,01%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494562
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.668 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.855 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF110
Auflagedatum 27.11.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PMSW PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 2.813EUR LU0392494562 2.668 Mio. EUR
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 2,21 Mio. EUR LU0392494562 2.668 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 24.672USD LU0392494562 3.251 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 50.223CHF LU0392494562 2.913 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 28.05.2021 245 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 81 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 30.04.2021 489 Kb

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