WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
149,7873 EUR
YTD-Performance

5,45%

Verwaltetes Vermögen
99 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0013209921
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Ex EMU NR USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von täglichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 5,45% 1,65% 6,42% 13,65% 9,8% 41,98% - 55,62%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 5,47% 1,66% 6,45% 13,72% 9,99% 42,42% - 56,1%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 7,21% 30,58% -2,92% 6,88%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 149,7873 EUR 99 Mio. EUR
23.02.2021 148,5568 EUR 98 Mio. EUR
22.02.2021 148,7244 EUR 98 Mio. EUR
19.02.2021 149,862 EUR 99 Mio. EUR
18.02.2021 150,5274 EUR 99 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,49%
MICROSOFT CORP USD 3,51%
AMAZON.COM INC USD 2,82%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,3%
ALPHABET INC-CL C USD 1,29%
ALPHABET INC-CL A USD 1,29%
Tesla Inc USD 1,11%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,95%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,89%
NVIDIA CORP USD 0,74%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 3.508 9,44%
Apple Inc USD 86.531 9,17%
EXXON MOBIL CORP USD 162.807 7,55%
ALPHABET INC-CL A USD 2.796 4,85%
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 44.141 4,55%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 11.226 4,34%
ALPHABET INC-CL C USD 2.449 4,27%
BANK OF AMERICA CORP USD 119.096 3,56%
ALTRIA GROUP INC USD 90.077 3,36%
BNP PARIBAS EUR 59.379 3,01%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,19%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,16%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU NR USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WOM
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1346
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,8
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 133,19
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,89%
Finanzdienstleistung 14,31%
Gesundheitswesen 13,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,68%
Industrie 10,01%
Kommunikation 9,53%
Basiskonsumgüter 6,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,32%
Andere 4,25%
Energie 3,02%

Währungsallokation

USD 73,24%
JPY 8,86%
GBP 4,86%
CAD 3,56%
CHF 3,13%
AUD 2,47%
SEK 1,19%
HKD 1,12%
DKK 0,82%
Andere 0,75%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 72,17%
Japan 8,88%
Großbritannien 4,55%
Kanada 3,55%
Schweiz 3,23%
Australien 2,58%
Schweden 1,21%
Hong Kong 1,13%
Dänemark 0,84%
Niederlande 0,43%
Singapur 0,35%
Israel 0,21%
Norwegen 0,19%
Argentinien 0,17%
Neuseeland 0,12%
Südafrika 0,1%
Bermuda 0,09%
China 0,05%
Zambia 0,03%
Irland 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Frankreich 0,01%
Macau 0,01%
Mexiko 0,01%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 98,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.462,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V3
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 56.076EUR FR0013209921 99 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 250 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 04.05.2020 4049 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 168 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29935 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 67 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 480 Kb

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