WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
169,659 EUR
YTD-Performance

19,57%

Verwaltetes Vermögen
106 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0013209921
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Ex EMU NR USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von täglichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 19,57% 2,83% 7,22% 35,1% 52,32% - - 76,44%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 19,57% 2,82% 7,2% 35,17% 52,77% - - 76,97%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - - -
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 35,1% 15,07%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 35,17% 15,19%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 169,8356 EUR 106 Mio. EUR
27.07.2021 169,5356 EUR 106 Mio. EUR
26.07.2021 170,3626 EUR 107 Mio. EUR
23.07.2021 170,6049 EUR 107 Mio. EUR
22.07.2021 168,7295 EUR 106 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,86% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,92% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,66% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,52% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,49% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,93% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,89% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,85% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 78.512 8,89% Information Technology Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,04 Mio. 8,6% Utilities Portugal
Allianz SE EUR 41.270 8,12% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 55.235 6,89% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 143.032 6,76% Health Care Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 29.816 4,68% Materials Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 147.371 4,4% Information Technology Germany
DEUT POST EUR 79.679 4,39% Industrials Germany
NN GROUP NV EUR 110.983 4,33% Financials Netherlands
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 54.347 4,26% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,07%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,28%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU NR USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WOM
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1323
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,62
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

142,55

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,43%
Gesundheitswesen 13,17%
Finanzdienstleistung 13,13%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,56%
Industrie 9,98%
Kommunikation 9,62%
Basiskonsumgüter 6,91%
Andere 5,25%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,08%
Immobilien 2,87%

Währungsallokation

USD 75,15%
JPY 7,42%
GBP 4,64%
CAD 3,58%
CHF 3,18%
AUD 2,29%
SEK 1,25%
HKD 0,93%
DKK 0,85%
Andere 0,71%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 74,09%
Japan 7,45%
Großbritannien 4,42%
Kanada 3,6%
Schweiz 3,27%
Australien 2,36%
Schweden 1,26%
Hong Kong 0,94%
Dänemark 0,87%
Niederlande 0,38%
Singapur 0,33%
Israel 0,2%
Norwegen 0,19%
Argentinien 0,13%
Südafrika 0,1%
Bermuda 0,1%
Neuseeland 0,1%
China 0,05%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Frankreich 0,01%
Russland 0,01%
Taiwan 0,01%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 106,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.715,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V3
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 99.900EUR FR0013209921 106 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 251 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.04.2021 4236 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 2371 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 483 Kb

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