WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
176,4755 EUR
YTD-Performance

-5,93%

Verwaltetes Vermögen
70 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0013209921
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Ex EMU NR USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von täglichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Januar 2022 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI World ex EMU Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders

WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 23,38% 18,19% 12,68%
Referenzindex 23,34% 18,29% 12,74%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc -4,14% -0,85% 1,65% 23,38% 65,03% 81,73% - 86,84%
Referenzindex -4,14% -0,86% 1,63% 23,34% 65,44% 82,22% - 87,34%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 32,08% 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - -
Referenzindex 32,04% 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - -
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 20.01.2022 änderte sich der Referenzindex von MSCI World Ex EMU NR USD Index zu MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 176,4755 EUR 70 Mio. EUR
19.01.2022 179,8404 EUR 72 Mio. EUR
18.01.2022 181,5178 EUR 72 Mio. EUR
14.01.2022 182,9614 EUR 73 Mio. EUR
13.01.2022 182,878 EUR 72 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 8,17% Information Technology United States
Tesla Inc USD 3,07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,03% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,9% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,26% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 1,53% Consumer Staples United States
HOME DEPOT INC USD 1,42% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,34% Information Technology United States
ROCHE HOLD CHF 1,07% Health Care Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 0,96% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 24.708 9,19% Information Technology United States
HELLOFRESH SE EUR 112.362 9,18% Consumer Discretionary Germany
Tesla Inc USD 7.527 8,92% Consumer Discretionary United States
Vifor Pharma AG CHF 25.238 5,6% Health Care Switzerland
NINTENDO CO LTD JPY 8.105 4,9% Communication Services Japan
WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 208.642 4,75% Energy Australia
NIKE INC -CL B USD 25.824 4,64% Consumer Discretionary United States
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 47.366 4,53% Information Technology Japan
CUMMINS INC USD 15.734 4,41% Industrials United States
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 11.848 4,36% Materials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,04%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,39%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOEETL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 653
Weitere Informationen www.msci.com

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,64%
Finanzdienstleistung 14,48%
Gesundheitswesen 13,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,42%
Kommunikation 10,29%
Industrie 10,16%
Basiskonsumgüter 7,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,17%
Immobilien 2,83%
Andere 1,32%

Währungsallokation

USD 75,85%
JPY 7,85%
CAD 3,52%
GBP 3,24%
CHF 3,04%
AUD 1,77%
SEK 1,38%
HKD 1,16%
DKK 1,12%
Andere 1,07%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 74,61%
Japan 7,85%
Großbritannien 3,9%
Kanada 3,63%
Schweiz 3,07%
Australien 1,66%
Schweden 1,38%
Dänemark 1,12%
Hong Kong 1,08%
Singapur 0,54%
Norwegen 0,29%
Bermuda 0,23%
Argentinien 0,18%
Neuseeland 0,18%
Israel 0,17%
China 0,08%
Chile 0,03%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 70,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.980,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0V3
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 742.797EUR FR0013209921 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Namens und des Index - Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF

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