USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
365,7283 EUR
YTD-Performance

21,67%

Verwaltetes Vermögen
843 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0010296061
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 21,67% 3,46% 7,79% 38,4% 64,27% 108,93% 390,35% 482,05%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 21,52% 3,44% 7,74% 38,1% 63,23% 106,21% 380,74% 470,83%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 10,99% 33,56% -0,01% 6,84% 14,6% 12,35% 28,35% 26,2% 13,77% 4,85%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 10,75% 33,28% -0,25% 6,45% 14,21% 12,16% 28,33% 26,1% 13,56% 4,75%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 365,7283 EUR 843 Mio. EUR
26.07.2021 368,1262 EUR 849 Mio. EUR
23.07.2021 368,9178 EUR 851 Mio. EUR
22.07.2021 364,049 EUR 845 Mio. EUR
21.07.2021 363,2918 EUR 843 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,06 EUR
09.12.2020 1,6 EUR
08.07.2020 2,34 EUR
11.12.2019 0,68 EUR
10.07.2019 2,48 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,24% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,16% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,95% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,23% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,05% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,01% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,26% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,19% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,15% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,13% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 15.411 6,02% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 698.966 4,51% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 147.853 4,2% Information Technology United States
Vivendi SA EUR 1,14 Mio. 4,04% Communication Services France
PENN NATIONAL GAMING INC USD 515.396 3,97% Consumer Discretionary United States
DOCUSIGN INC USD 113.476 3,67% Information Technology United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 125.979 3,53% Information Technology United States
AVERY DENNISON CORP USD 161.343 3,5% Materials United States
NORFOLK SOUTHERN CORP USD 115.419 3,24% Industrials United States
FISERV INC USD 269.326 3,17% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,3%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,55%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 625
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,3
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5

ESG Bewertung

138,48

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,6%
Gesundheitswesen 13,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,3%
Kommunikation 11,38%
Finanzdienstleistung 10,57%
Industrie 8,4%
Basiskonsumgüter 5,66%
Andere 4,73%
Immobilien 2,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,47%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,71%
Großbritannien 0,61%
Argentinien 0,18%
Niederlande 0,14%
Bermuda 0,14%
Kanada 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010296061
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 843,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 23.03.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.487,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0JMFG
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 163.494EUR FR0010296061 843 Mio. EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 220.793EUR FR0010296061 843 Mio. EUR
Euronext USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 117.129EUR FR0010296061 843 Mio. EUR
LSE USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 135.392USD FR0010296061 997 Mio. USD
LSE USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 13.344GBP FR0010296061 718 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend 67.516USD FR0010296061 997 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Singapur
Schweiz
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 257 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.04.2021 4236 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 2371 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 475 Kb

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