ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
110,1491 USD
YTD-Performance

-13,52%

Verwaltetes Vermögen
49 Mio. USD
TER
0,07%
ISIN
LU0392495700
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet.

ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF -7,67% 13,31% 12,3% 13,37%
Referenzindex -7,9% 12,96% 11,92% 13,11%
Kurs zum 02.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF -14,91% 6,89% -1,47% -7,67% 45,53% 78,63% 250,85% 361,62%
Referenzindex -15,04% 6,88% -1,52% -7,9% 44,2% 75,63% 243,03% 352,25%
Kurs zum 02.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF 28,05% 20,81% 32,29% -5,59% 21,44% 10,09% 0,75% 14,34% 33,67% 13,31%
Referenzindex 27,7% 20,42% 31,61% -5,86% 21,19% 9,89% 0,57% 14,32% 33,46% 13,41%
Kurs zum 02.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.08.2022 110,1491 USD 50 Mio. USD
02.08.2022 108,3781 USD 49 Mio. USD
01.08.2022 109,0037 USD 49 Mio. USD
29.07.2022 109,2799 USD 49 Mio. USD
28.07.2022 107,7359 USD 49 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,31 USD
07.07.2021 1,21 USD
21.08.2020 1,28 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 627
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 02.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,14%
Gesundheitswesen 14,1%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,68%
Finanzdienstleistung 10,35%
Kommunikation 8,45%
Industrie 8,08%
Basiskonsumgüter 6,45%
Andere 5,48%
Energie 4,27%
Immobilien 3,01%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,77%
Großbritannien 0,64%
Niederlande 0,13%
Bermuda 0,13%
Argentinien 0,1%
Kanada 0,09%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Kurs zum 02.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495700
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 49 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.953,3 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF120
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392495700 48 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392495700 49 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392495700 47 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 02.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2022 263 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update

Mitteilungen an Anteilseigner
12.01.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede

Mitteilungen an Anteilseigner
06.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr