USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
376,8247 EUR
YTD-Performance

-7,59%

Verwaltetes Vermögen
842 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
FR0010296061
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert ein Anlageuniversum, das mit dem des übergeordneten MSCI USA Index identisch ist und Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die 85 % der um den Streubesitz bereinigten Kapitalisierung jeder Branchengruppe auf dem US-amerikanischen Markt repräsentieren sollen. Ein ESG-Screening wird auf das Anlageuniversum angewendet, damit Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird ein Optimierungsprozess eingesetzt, um das Engagement in Unternehmen mit höheren ESG-Bewertungen zu maximieren und gleichzeitig ein Risiko-Ertrags-Profil beizubehalten, das dem des übergeordneten Index nahe kommt. Mehr Informationen auf www.msci.com. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Bitte beachten Sie, dass dieser ETF am 5. Oktober 2021 zur Marktöffnung auf eine direkte "physische" Replikation umgestellt wird. Am 7. Oktober 2021 zur Eröffnung wird sein Referenzindex auf den "MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index" umgestellt und die effektive TER wird auf 0,09% p.a. sinken. Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt "Neuigkeiten".

USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 20,78% 20,49% 14,75% 16,23%
Referenzindex 20,64% 20,28% 14,49% 16,01%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist -8,26% -6,9% -2,37% 20,78% 74,93% 98,91% 350,15% 498,08%
Referenzindex -8,26% -6,89% -2,35% 20,64% 74% 96,68% 341,55% 486,51%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 36,27% 10,99% 33,56% -0,01% 6,84% 14,6% 12,35% 28,35% 26,2% 13,77%
Referenzindex 36,1% 10,75% 33,28% -0,25% 6,45% 14,21% 12,16% 28,33% 26,1% 13,56%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 07.10.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Daily TR Net USA USD zu MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 376,8247 EUR 848 Mio. EUR
21.01.2022 374,0867 EUR 842 Mio. EUR
20.01.2022 381,3076 EUR 855 Mio. EUR
19.01.2022 385,7293 EUR 864 Mio. EUR
18.01.2022 389,6163 EUR 870 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,85 EUR
07.07.2021 2,06 EUR
09.12.2020 1,6 EUR
08.07.2020 2,34 EUR
11.12.2019 0,68 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,61% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,67% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,24% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,05% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,92% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,62% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,55% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 1,16% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 388.793 6,61% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 182.953 5,67% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10.850 3,24% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 20.774 2,05% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 7.042 1,92% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.763 1,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 66.041 1,62% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 48.786 1,55% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 85.529 1,3% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 31.636 1,16% Consumer Discretionary United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXUSEBSL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 586
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,26

Indexallokation

Branchenallokation

IT 30%
Gesundheitswesen 12,65%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,76%
Finanzdienstleistung 10,94%
Kommunikation 9,14%
Industrie 7,68%
Basiskonsumgüter 6,62%
Andere 4,86%
Immobilien 3,25%
Energie 3,11%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,71%
Großbritannien 0,62%
Niederlande 0,29%
Argentinien 0,13%
Bermuda 0,12%
Dänemark 0,05%
Kanada 0,04%
Hong Kong 0,03%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010296061
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 842,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 23.03.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.980,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN A0JMFG
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 122.280EUR FR0010296061 842 Mio. EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 418.633EUR FR0010296061 842 Mio. EUR
Euronext USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 103.973EUR FR0010296061 842 Mio. EUR
LSE USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 37.725USD FR0010296061 956 Mio. USD
LSE USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 37.519GBP FR0010296061 705 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend 66.964USD FR0010296061 956 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Singapur
Schweiz
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
07.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
07.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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