TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20,0162 GBP
YTD-Performance

21,06%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Turkey Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes aus, die 85% des türkischen Aktienuniversums abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc jener des FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 5,73% -10,46% -14,13%
Referenzindex 4,64% -10,62% -13,84%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 21,06% 9,99% -7,06% 5,71% -28,23% -53,34% - -48,48%
Referenzindex 20,48% 9,95% -7,23% 4,63% -28,61% -52,53% - -45,54%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -26,85% -12,3% 5,97% -39,23% 25,08% 11,66% -29,31% 25,44% - -
Referenzindex -27,69% -11,58% 6,8% -38,44% 26,43% 12,75% -28,59% 26,65% - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 06.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD zu MSCI Turkey Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 20,0082 GBP 53 Mio. GBP
05.08.2022 19,6979 GBP 52 Mio. GBP
04.08.2022 19,3763 GBP 51 Mio. GBP
03.08.2022 19,1052 GBP 50 Mio. GBP
02.08.2022 18,6997 GBP 49 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5.200 5,87% Consumer Discretionary France
AMAZON.COM INC USD 24.087 5,52% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 32.817 5,09% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 25.740 4,92% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 59.203 4,79% Financials France
PEPSICO INC USD 16.385 4,66% Consumer Staples United States
TOTAL SA EUR 57.526 4,65% Energy France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 34.942 4,58% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 9.591 4,42% Information Technology United States
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 208.614 4,3% N.A. France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 1,08%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =1,53%

Indexinformationen

Name MSCI Turkey Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTUR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 12
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,18
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 32,06%
Finanzdienstleistung 21,09%
Basiskonsumgüter 12,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,48%
Energie 9,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,45%
Kommunikation 6,17%

Währungsallokation

TRY 100%

Länderaufteilung

Türkei 100%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 52,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.917,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX02F
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1900067601 63 Mio. EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067601 63 Mio. EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067601 63 Mio. EUR
Euronext TUR FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067601 63 Mio. EUR
LSE TURL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067601 53 Mio. GBP
LSE TURU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067601 65 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2022 324 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 174 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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