TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
43,4565 EUR
YTD-Performance

21,41%

Verwaltetes Vermögen
77 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU2090063327
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 21,41% -0,88% -1,34% 41,66% - - - 49,77%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 21,71% -0,85% -1,23% 41,64% - - - 53,02%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 41,66%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 41,64%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 43,0572 EUR 73 Mio. EUR
27.07.2021 43,2268 EUR 73 Mio. EUR
26.07.2021 43,4178 EUR 73 Mio. EUR
23.07.2021 44,0608 EUR 74 Mio. EUR
22.07.2021 44,048 EUR 74 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,5 EUR
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 0,52 EUR
20.08.2019 0,82 USD
21.08.2018 0,76 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 30,32% Information Technology Taiwan
MEDIATEK INC TWD 5,39% Information Technology Taiwan
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,29% Information Technology Taiwan
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,39% Information Technology Taiwan
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,17% Information Technology Taiwan
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,93% Financials Taiwan
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,69% Materials Taiwan
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,67% Communication Services Taiwan
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,65% Financials Taiwan
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,61% Financials Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.653 9,4% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.760 8,73% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.037 8,6% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 11.030 8,3% Consumer Discretionary United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 73.277 4,75% Communication Services United States
Apple Inc USD 27.670 4,66% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 13.875 4,62% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 71.142 4,53% Information Technology United States
S&P Global Inc USD 9.383 4,49% Financials United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 22.240 4,4% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,02%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,47%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,42

ESG Bewertung

177,64

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 65,24%
Finanzdienstleistung 15,54%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,23%
Industrie 3,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,75%
Kommunikation 2,69%
Basiskonsumgüter 1,93%
Energie 0,43%
Immobilien 0,2%
Andere 0,16%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 98,9%
China 1,1%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063327
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 77,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX045
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 245EUR LU2090063327 73 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 6.213CHF LU2090063327 78 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 223 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 185 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 480 Kb

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