C033

Lyxor MSCI Spain UCITS ETF

Nettoinventarwert
16,3106 EUR
YTD-Performance

0,98%

Verwaltetes Vermögen
3 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1104577314
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Spain UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Spain NETR Euro Index. Der Index MSCI Spain TRN Euro bildet die Wertentwicklung des spanischen Aktienmarktes ab. Dieser beinhaltet ca. 25 Aktientitel aus den Bereichen Finanzwesen, Versorgung, Telekommunikationsdienstleister, Industrie und Gebrauchsgüter.

C033

Lyxor MSCI Spain UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF ETF 0,98% 3,64% 1,73% 17,37% -11,35% -10,48% 19,92% -11,16%
MSCI Daily Net TR Spain Euro Referenzindex 1,04% 3,67% 1,82% 17,59% -10,99% -9,94% 20,97% -10,41%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF ETF -12,75% 15,3% -12,51% 11,37%
MSCI Daily Net TR Spain Euro Referenzindex -12,43% 15,34% -12,34% 11,6%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 16,3106 EUR 3 Mio. EUR
23.02.2021 16,2742 EUR 3 Mio. EUR
22.02.2021 16,0189 EUR 3 Mio. EUR
19.02.2021 16,1443 EUR 3 Mio. EUR
18.02.2021 15,9689 EUR 3 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,46 EUR
20.08.2019 0,67 EUR
21.08.2018 0,64 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 19,74%
BANCO SANTANDER SA EUR 15,94%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 9,58%
INDITEX EUR 9,14%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 8,39%
TELEFONICA SA EUR 5,72%
Repsol SA EUR 4,85%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 4,09%
Ferrovial SA EUR 3,25%
AENA SA EUR 3,02%

Indexinformationen

Name MSCI Daily Net TR Spain Euro
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSDESPN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,16
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 303,57
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 28,21%
Versorger 26,91%
Industrie 10,7%
Kommunikation 9,81%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,14%
IT 8,39%
Energie 4,85%
Gesundheitswesen 1,99%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1104577314
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.278,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF033
Auflagedatum 18.02.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBESPEU SW EUR - 20.05.2015 Ausschüttend 1.025EUR LU1104577314 3 Mio. EUR
Xetra C033 GY EUR - 25.02.2015 Ausschüttend 11.673EUR LU1104577314 3 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBESP SW CHF - 20.05.2015 Ausschüttend 1.787CHF LU1104577314 3 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 216 Kb
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
KIID Deutsch 30.11.2020 74 Kb
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MSCI Spain UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 470 Kb

Neuigkeiten

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