CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
41,9345 CHF
YTD-Performance

-13,64%

Verwaltetes Vermögen
66 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN
LU2090063327
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index nachbilden soll. Der Index besteht aus Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) in die Industriegruppe Halbleiter und Halbleiterausrüstung (innerhalb des Sektors Informationstechnologie) eingeordnet sind. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex ermöglichen.

Per 05. November 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist 0,51%
Referenzindex 1,06%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist -13,64% -15,69% -10,42% 0,51% - - - 39,35%
Referenzindex -13,58% -15,62% -10,22% 1,06% - - - 42,84%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist 28,51% - - - - - - - - -
Referenzindex 29,14% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 05.11.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Taiwan 20/35 Index zu MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 41,9345 CHF 66 Mio. CHF
26.01.2022 42,8773 CHF 69 Mio. CHF
25.01.2022 42,2601 CHF 68 Mio. CHF
24.01.2022 43,3876 CHF 70 Mio. CHF
21.01.2022 43,0915 CHF 70 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,71 EUR
07.07.2021 0,5 EUR
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 0,52 EUR
20.08.2019 0,82 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 16,03% Information Technology Taiwan
NVIDIA CORP USD 16% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 7,93% Information Technology Netherlands
BROADCOM INC USD 6,46% Information Technology United States
INTEL CORP USD 5,96% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 5,39% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 4,66% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 3,81% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 3,53% Information Technology United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 2,6% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 6.371 8,03% Consumer Discretionary United States
COCA-COLA CO/THE USD 97.294 7,8% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.216 7,7% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 14.812 5,91% Information Technology United States
NIKE INC -CL B USD 25.285 4,9% Consumer Discretionary United States
INTEL CORP USD 70.266 4,88% Information Technology United States
DuPont de Nemours Inc USD 46.061 4,75% Materials United States
MERCK & CO. INC. USD 43.358 4,61% Health Care United States
CERNER CORP USD 37.413 4,58% Health Care United States
INTUIT INC USD 6.625 4,52% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACSCEF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 53
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,08

Indexallokation

Währungsallokation

USD 64%
TWD 19,84%
EUR 10,75%
JPY 3,42%
KRW 1,52%
CNH 0,24%
HKD 0,23%

Branchenallokation

IT 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 60,91%
Taiwan 19,84%
Niederlande 9,93%
Japan 3,42%
Bermuda 1,54%
Südkorea 1,52%
Deutschland 1,5%
Schweiz 0,87%
China 0,47%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063327
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.643,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX045
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt LYSM GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 1.657EUR LU2090063327 67 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SEMD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 9.837CHF LU2090063327 69 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
01.10.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index - Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI Taïwan UCITS ETF

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr