RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
20,4007 EUR
YTD-Performance

5,63%

Verwaltetes Vermögen
276 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627332
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 5,63% 1,51% 6,97% 13,14% - - - 8,51%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 5,83% 1,59% 7,26% 13,86% - - - 9,37%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 20,4007 EUR 276 Mio. EUR
24.02.2021 20,6407 EUR 279 Mio. EUR
23.02.2021 20,6338 EUR 279 Mio. EUR
22.02.2021 20,7356 EUR 280 Mio. EUR
19.02.2021 21,034 EUR 284 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,75 GBP
08.07.2020 0,39 GBP
11.12.2019 0,56 GBP
10.07.2019 1,26 GBP
12.12.2018 0,39 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 18,35%
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,97%
Lukoil PJSC USD 16,87%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,84%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,37%
Tatneft PAO USD 5,31%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,2%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,32%
Magnit PJSC USD 2,62%
X 5 Retail Group NV USD 2,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 1,17 Mio. 11,14%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 6,2 Mio. 10,35%
Lukoil PJSC USD 435.000 9,33%
Vivendi SA EUR 783.008 7,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,73%
TOTAL SA EUR 561.738 7,24%
AIR LIQUIDE SA EUR 154.154 6,76%
Tatneft PAO USD 416.621 4,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,39%
Vinci SA EUR 140.019 4,13%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 685,77
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 54,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 19,04%
Finanzdienstleistung 18,78%
Basiskonsumgüter 4,74%
Kommunikation 2,34%
Immobilien 0,33%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 275,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.518,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 30.939EUR LU1923627332 279 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 674EUR LU1923627332 279 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend 7.470USD LU1923627332 338 Mio. USD
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 60.267USD LU1923627332 338 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 37.421GBP LU1923627332 240 Mio. GBP
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 167.693EUR LU1923627092 279 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 374.771EUR LU1923627092 279 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 300.123EUR LU1923627092 279 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 140.833USD LU1923627092 338 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Chile
Deutschland
Österreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 230 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 04.12.2020 4555 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 210 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 8746 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI Russia UCITS ETF

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