RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
23,8591 EUR
YTD-Performance

-8,04%

Verwaltetes Vermögen
288 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627332
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist 23,51%
Referenzindex 24,5%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist -8,04% -6,03% -18,43% 23,51% - - - 31,59%
Referenzindex -7,99% -5,96% -18,24% 24,5% - - - 33,61%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist 39,31% - - - - - - - - -
Referenzindex 40,5% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 05.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Dow Jones Russia GDR USD Price Return + Div zu MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 23,8591 EUR 288 Mio. EUR
26.01.2022 21,8483 EUR 261 Mio. EUR
25.01.2022 21,4636 EUR 260 Mio. EUR
24.01.2022 21,004 EUR 255 Mio. EUR
21.01.2022 22,8947 EUR 278 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,34 GBP
07.07.2021 0,44 GBP
09.12.2020 0,75 GBP
08.07.2020 0,39 GBP
11.12.2019 0,56 GBP

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,2

ESG Bewertung

744,95

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,92% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 17,48% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 15,08% Financials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,97% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,91% Materials Russia
Tatneft PAO USD 4,3% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,01% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 3,91% Financials Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,66% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,22% Consumer Staples Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 510.738 10,03% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 159.070 9,28% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 9,03% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 6,35% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 132.519 4,95% Industrials France
Lukoil PJSC USD 175.000 4,91% Energy Russia
AXA SA EUR 446.865 4,78% Financials France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 33.242 4,76% Consumer Staples France
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,1 Mio. 4,5% Financials Russia
Sanofi EUR 122.200 4,32% Health Care France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 19
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 59,25%
Finanzdienstleistung 18,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,82%
Basiskonsumgüter 3,74%
Kommunikation 0,86%
Industrie 0,35%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 288 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.694,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX01C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 42.522EUR LU1923627332 261 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 1.180EUR LU1923627332 261 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend 21.259USD LU1923627332 294 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 15.874GBP LU1923627332 218 Mio. GBP
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 15.459USD LU1923627332 294 Mio. USD
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 557.614EUR LU1923627092 261 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 346.983EUR LU1923627092 261 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 381.371EUR LU1923627092 261 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 308.999USD LU1923627092 294 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Chile
Deutschland
Österreich
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.12.2021 249 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 05.11.2021 4643 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.12.2021 524 Kb

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