RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
24,4509 EUR
YTD-Performance

28,09%

Verwaltetes Vermögen
323 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627332
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 28,09% -0,24% 14,5% 35,48% - - - 31,58%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 28,74% -0,18% 14,7% 36,87% - - - 33,05%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 35,48%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 36,87%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 24,2284 EUR 320 Mio. EUR
27.07.2021 23,9251 EUR 316 Mio. EUR
26.07.2021 24,052 EUR 318 Mio. EUR
23.07.2021 23,9678 EUR 317 Mio. EUR
22.07.2021 23,9979 EUR 317 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,44 GBP
09.12.2020 0,75 GBP
08.07.2020 0,39 GBP
11.12.2019 0,56 GBP
10.07.2019 1,26 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 19,78% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,38% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,91% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 9,71% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,52% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 4,6% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,18% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,85% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,8% Materials Russia
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S USD 2,3% Materials Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Lukoil PJSC USD 688.572 14,67% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 946.359 8,1% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 150.121 7,99% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,48% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 6,69% N.A. France
Vivendi SA EUR 783.008 6,37% Communication Services France
TOTAL SA EUR 561.738 5,98% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,82% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 3,94% N.A. France
Vinci SA EUR 140.019 3,66% Industrials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,2

ESG Bewertung

679,86

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 53,62%
Finanzdienstleistung 21,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 18,19%
Basiskonsumgüter 4,01%
Kommunikation 1,65%
Industrie 0,35%
Immobilien 0,21%

Währungsallokation

USD 95,4%
RUB 4,6%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 323 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 29.774EUR LU1923627332 320 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 118EUR LU1923627332 320 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1923627332 378 Mio. USD
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 23.300USD LU1923627332 378 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 17.763GBP LU1923627332 272 Mio. GBP
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 291.030EUR LU1923627092 320 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 206.321EUR LU1923627092 320 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 198.641EUR LU1923627092 320 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 131.258USD LU1923627092 378 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Chile
Deutschland
Österreich
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 235 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 476 Kb

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