ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
32,0062 CHF
YTD-Performance

-12,86%

Verwaltetes Vermögen
290 Mio. CHF
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den „MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED nachbilden soll. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen abzubilden, von denen erwartet wird, dass sie erhebliche Einnahmen aus Bereichen wie Robotik/Künstliche Intelligenz, IoT/Smart Homes, Cloud Computing, Cybersicherheit, medizinische Robotik, Automatisierung in sozialen Medien und Fahrzeugautomatisierung erzielen. Eine Reihe von relevanten Wörtern und Phrasen, die aus den oben genannten Geschäftsaktivitäten abgeleitet sind, wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die von der zunehmenden Einführung und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Automatisierung und künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex ermöglichen.

Per 08. November 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: Rise of The Robots Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -5,77% 22,19%
Referenzindex -5,17% 22,9%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -13,75% -14% -16,61% -5,77% 82,43% - - 80,14%
Referenzindex -13,7% -13,93% -16,46% -5,17% 85,62% - - 83,48%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 17,75% 41% 37,14% - - - - - - -
Referenzindex 18,45% 41,79% 37,89% - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 08.11.2021 änderte sich der Referenzindex von Rise of the Robots NTR Index zu MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 32,0062 CHF 293 Mio. CHF
21.01.2022 31,6778 CHF 290 Mio. CHF
20.01.2022 32,5858 CHF 301 Mio. CHF
19.01.2022 32,9812 CHF 304 Mio. CHF
18.01.2022 33,2965 CHF 309 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
XILINX INC USD 2,84% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 2,82% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 2,81% Information Technology United States
FORTINET INC USD 2,49% Information Technology United States
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2,22% Industrials United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,22% Information Technology United States
STMICROELECT EUR 2,12% Information Technology Switzerland
CISCO SYSTEMS INC USD 2% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1,97% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 1,94% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 102.019 9,45% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 357.139 9,09% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 9.974 8,14% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 99.267 7,26% Information Technology United States
Baker Hughes Co USD 536.923 4,58% Energy United States
Tesla Inc USD 15.351 4,53% Consumer Discretionary United States
NIKE INC -CL B USD 94.839 4,24% Consumer Discretionary United States
ECOLAB INC USD 69.424 4,24% Materials United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 27.972 4,05% Health Care United States
CISCO SYSTEMS INC USD 214.548 3,8% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,6%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACIREF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 142
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,62

Indexallokation

Währungsallokation

USD 77,66%
EUR 7,22%
JPY 3,64%
TWD 3,37%
CHF 2,7%
SEK 1,98%
HKD 1,48%
GBP 0,77%
CAD 0,65%
Andere 0,52%

Branchenallokation

IT 75,48%
Industrie 8,86%
Gesundheitswesen 7,23%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,72%
Kommunikation 3,7%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 77,41%
Schweiz 4,44%
Japan 3,64%
Taiwan 3,37%
Frankreich 2,4%
Schweden 1,98%
China 1,98%
Deutschland 1,77%
Großbritannien 0,77%
Kanada 0,65%
Thailand 0,59%
Israel 0,43%
Österreich 0,38%
Irland 0,08%
Singapur 0,07%
Malaysia 0,03%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 290,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.526,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 38.359EUR LU1838002480 281 Mio. EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 460.059EUR LU1838002480 281 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 365.724EUR LU1838002480 281 Mio. EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20.07.2021 Thesaurierend - LU1838002480 6.518 Mio. MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20.04.2021 Thesaurierend 16,4 Mio. ILS LU1838002480 1.000 Mio. ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 66.928CHF LU1838002480 290 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 129.952USD LU1838002480 318 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Israel
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
05.10.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index und des Namens - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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18.09.2018

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