ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Nettoinventarwert
58,4748 EUR
YTD-Performance

5,01%

Verwaltetes Vermögen
216 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0392495023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific Net Total Return. Der MSCI Pacific TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland in der Pazifik-Region abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 400 Titel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 5,01% 0,65% 6,94% 16,19% 17,88% 23,25% 46,69% 140,46%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 5,05% 0,67% 7,02% 16,41% 18,69% 25,31% 50,48% 151,86%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 1,47% 22,02% -8,63% 8,89%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 2,18% 22,46% -8,09% 9,48%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 58,4748 EUR 216 Mio. EUR
02.03.2021 58,2404 EUR 216 Mio. EUR
01.03.2021 58,5555 EUR 217 Mio. EUR
26.02.2021 57,0575 EUR 211 Mio. EUR
25.02.2021 58,89 EUR 218 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,18 USD
20.08.2019 1,28 USD
21.08.2018 1,16 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,61%
SOFTBANK CORP JPY 2,53%
AIA GROUP LTD HKD 2,51%
SONY CORP JPY 2,23%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,94%
BHP BILLITON LTD AUD 1,88%
CSL LTD AUD 1,59%
KEYENCE CORP JPY 1,45%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,26%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,14%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Pacific USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUP
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 430
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,21
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 130,39
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,03%
Industrie 16,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,5%
IT 10,32%
Gesundheitswesen 9,2%
Kommunikation 7,73%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,46%
Basiskonsumgüter 6,32%
Immobilien 5,53%
Andere 3,21%

Währungsallokation

JPY 67,81%
AUD 19,48%
HKD 8,65%
SGD 2,87%
NZD 0,72%
USD 0,47%

Länderaufteilung

Japan 67,81%
Australien 19,23%
Hong Kong 8,52%
Singapur 2,87%
Neuseeland 0,92%
China 0,39%
Irland 0,22%
Macau 0,05%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495023
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 216,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.260,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF114
Auflagedatum 05.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 314.623EUR LU0392495023 216 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 63.908USD LU0392495023 261 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 15.365CHF LU0392495023 240 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 239 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 480 Kb

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