PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
96,379 USD
YTD-Performance

-6,07%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. USD
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Large- und Mid-Caps aus vier von fünf Industrieländern des Pazifikraums (ohne Japan) wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -10,4% 3,81% 3,38%
Referenzindex -10,33% 3,99% 3,47%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -6,07% 6,86% 2,21% -10,4% 11,86% 18,11% - 29,22%
Referenzindex -6,07% 6,87% 2,21% -10,33% 12,44% 18,62% - 30,87%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 4,4% 6,4% 18,31% -10,24% 25,76% 7,4% - - - -
Referenzindex 4,68% 6,55% 18,36% -10,3% 25,88% 7,85% - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 96,379 USD 15 Mio. USD
09.08.2022 95,6682 USD 14 Mio. USD
08.08.2022 96,0151 USD 14 Mio. USD
05.08.2022 95,3238 USD 14 Mio. USD
04.08.2022 95,1768 USD 14 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,1 USD
08.12.2021 1,88 USD
07.07.2021 2,05 USD
09.12.2020 1,11 USD
08.07.2020 1,7 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BHP BILLITON LTD AUD 7,49% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,66% Financials Australia
AIA GROUP LTD HKD 6,36% Financials Hong Kong
CSL LTD AUD 5,44% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,77% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 2,88% Financials Hong Kong
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,71% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,48% Financials Australia
DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 2,39% Financials Singapore
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 7.426 8,53% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 7.820 6,35% Communication Services United States
AMPHENOL CORP-CL A USD 10.173 5,41% Information Technology United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.223 5,37% Consumer Discretionary Japan
APPLIED MATERIALS INC USD 7.386 5,13% Information Technology United States
Keio Corp JPY 17.954 4,92% Industrials Japan
FUJI FILM Holdings Corp JPY 12.388 4,78% Information Technology Japan
FIRST REPUBLIC BANK/CA USD 4.046 4,55% Financials United States
T-Mobile US Inc USD 4.434 4,5% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 7.935 4,45% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,07%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,05%

Indexinformationen

Name MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1PCJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 118
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,15
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 37,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,63%
Immobilien 10,76%
Industrie 8,05%
Gesundheitswesen 7,53%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,04%
Andere 4,65%
Kommunikation 4,51%
Basiskonsumgüter 4,41%
Energie 3,69%

Währungsallokation

AUD 63,1%
HKD 22,27%
SGD 10,14%
USD 2,99%
NZD 1,5%

Länderaufteilung

Australien 62,01%
Hong Kong 21,01%
Singapur 10,36%
Neuseeland 1,99%
Taiwan 1,7%
China 1,62%
Macau 0,7%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,6%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1220245556
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 14,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.475,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0TS
Auflagedatum 29.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQK GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU1220245556 14 Mio. EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08.05.2015 Ausschüttend - LU1220245556 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11.06.2020 Ausschüttend - LU1220245556 14 Mio. CHF
LSE PAXG LN GBP - 21.05.2015 Ausschüttend - LU1220245556 12 Mio. GBP
LSE PAXJ LN USD - 21.05.2015 Ausschüttend - LU1220245556 15 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Norwegen
Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Österreich
Schweden
Deutschland
Italien
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Belgien
Korea
Schweiz
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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