PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
94,5142 EUR
YTD-Performance

12,96%

Verwaltetes Vermögen
22 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Large- und Mid-Caps aus vier von fünf Industrieländern des Pazifikraums (ohne Japan) wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 13,34% 0,64% 2,16% 26,08% 24,46% 44,85% - 36,83%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Referenzindex 13,53% 0,66% 2,24% 26,39% 24,86% 45,55% - 38,46%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF -2,39% 20,48% -5,72% 10,47% 10,61% - - - - -
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Referenzindex -2,25% 20,54% -5,78% 10,57% 11,07% - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 94,5142 EUR 22 Mio. EUR
22.07.2021 94,8243 EUR 22 Mio. EUR
21.07.2021 93,3416 EUR 22 Mio. EUR
20.07.2021 92,6549 EUR 22 Mio. EUR
19.07.2021 92,8196 EUR 22 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,05 USD
09.12.2020 1,11 USD
08.07.2020 1,7 USD
11.12.2019 1,63 USD
10.07.2019 2,34 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AIA GROUP LTD HKD 7,51% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,58% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 5,63% Materials Australia
CSL LTD AUD 4,88% Health Care Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4,21% Financials Hong Kong
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,39% Financials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,19% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,96% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,58% Consumer Discretionary Australia
DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 2,01% Financials Singapore
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FAST RETAILING CO LTD JPY 3.172 8,25% Consumer Discretionary Japan
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 78.058 8,03% Energy United States
EXXON MOBIL CORP USD 32.308 7,03% Energy United States
EISAI CO LTD JPY 19.082 6,04% Health Care Japan
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC USD 5.502 5,33% Information Technology United States
LONZA GROUP AG-REG CHF 1.710 4,8% Health Care Switzerland
Apple Inc USD 8.149 4,56% Information Technology United States
DEERE & CO USD 3.377 4,52% Industrials United States
BAYER AG-REG EUR 19.534 4,49% Health Care Germany
AKZO NOBEL EUR 9.446 4,31% Materials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,31%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1PCJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 127
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,74
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,25

ESG Bewertung

313,48

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 39,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,36%
Immobilien 11,08%
Industrie 7,97%
Gesundheitswesen 7,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,74%
Basiskonsumgüter 4,52%
Andere 4,48%
Versorger 3,67%
Kommunikation 2,36%

Währungsallokation

AUD 60,83%
HKD 26,55%
SGD 8,9%
NZD 2,06%
USD 1,66%

Länderaufteilung

Australien 59,38%
Hong Kong 25,49%
Singapur 8,9%
Neuseeland 2,74%
China 1,58%
Macau 0,94%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77%
Taiwan 0,2%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1220245556
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 22,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0TS
Auflagedatum 29.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQK GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 151.356EUR LU1220245556 22 Mio. EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08.05.2015 Ausschüttend 53.877EUR LU1220245556 22 Mio. EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11.06.2020 Ausschüttend 70.900CHF LU1220245556 24 Mio. CHF
LSE PAXJ LN USD - 21.05.2015 Ausschüttend 44.407USD LU1220245556 26 Mio. USD
LSE PAXG LN GBP - 21.05.2015 Ausschüttend 23.213GBP LU1220245556 19 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Norwegen
Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Österreich
Schweden
Deutschland
Italien
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Belgien
Korea
Schweiz
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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