ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Nettoinventarwert
115,2731 USD
YTD-Performance

-13,35%

Verwaltetes Vermögen
131 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU0392494992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI North America UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net North America USD. Der MSCI North America TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Kanada und USA in Nordamerik abbildet. Dieser beinhaltet ca. 700 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Kanada und den USA ab.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI North America UCITS ETF -15,15% 8,62% 10,01% 11,8%
Referenzindex -14,22% 8,86% 10,07% 11,83%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI North America UCITS ETF -22,06% -0,04% -16,53% -15,15% 28,14% 61,14% 205,14% 289,82%
Referenzindex -21,17% 1,13% -15,56% -14,22% 29% 61,6% 205,88% 291,6%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI North America UCITS ETF 27,67% 19,96% 31,76% -6,42% 21,03% 10,58% -0,94% 13,38% 31,28% 12,82%
Referenzindex 27,51% 19,71% 31,4% -6,53% 20,89% 10,55% -0,94% 13,46% 31,11% 12,93%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.08.2022 115,2731 USD 141 Mio. USD
26.07.2022 108,6485 USD 133 Mio. USD
14.07.2022 104,8919 USD 131 Mio. USD
13.07.2022 105,405 USD 131 Mio. USD
12.07.2022 105,8481 USD 132 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,25 USD
07.07.2021 1,12 USD
21.08.2020 1,25 USD
20.08.2019 1,14 USD
21.08.2018 1,07 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,83% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,1% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,87% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,79% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,77% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,33% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,08% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 1,03% Communication Services United States

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net North America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUNA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 714
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,44
Kurs zum 14.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,66%
Gesundheitswesen 14,11%
Finanzdienstleistung 11,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,67%
Kommunikation 8,58%
Industrie 8,02%
Basiskonsumgüter 6,69%
Andere 5,79%
Energie 4,77%
Versorger 3,07%

Währungsallokation

USD 95,27%
CAD 4,73%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 94,14%
Kanada 4,78%
Großbritannien 0,61%
Niederlande 0,12%
Bermuda 0,11%
Argentinien 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Zambia 0,03%
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 130,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.566,6 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF113
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392494992 137 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392494992 140 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392494992 133 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 14.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2022 266 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1596 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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