ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Nettoinventarwert
99,8371 CHF
YTD-Performance

6,3%

Verwaltetes Vermögen
122 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN
LU0392494992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI North America UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net North America USD. Der MSCI North America TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Kanada und USA in Nordamerik abbildet. Dieser beinhaltet ca. 700 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Kanada und den USA ab.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 6,3% 2,17% 7,92% 14,04% 14,23% 44,49% 101,33% 240,18%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 6,28% 2,16% 7,88% 13,95% 14% 43,61% 99,82% 238,26%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 9,29% 29,72% -5,47% 16,04%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 9,06% 29,36% -5,58% 15,91%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 99,8371 CHF 122 Mio. CHF
22.02.2021 99,4131 CHF 122 Mio. CHF
19.02.2021 100,1869 CHF 123 Mio. CHF
18.02.2021 100,4435 CHF 123 Mio. CHF
17.02.2021 101,0184 CHF 124 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,25 USD
20.08.2019 1,14 USD
21.08.2018 1,07 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,86%
MICROSOFT CORP USD 4,58%
AMAZON.COM INC USD 3,68%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,7%
ALPHABET INC-CL C USD 1,69%
ALPHABET INC-CL A USD 1,68%
Tesla Inc USD 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,24%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,16%
NVIDIA CORP USD 0,96%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net North America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUNA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 709
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,59
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 132,13
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,59%
Finanzdienstleistung 13,02%
Gesundheitswesen 12,69%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,98%
Kommunikation 10,7%
Industrie 8,35%
Basiskonsumgüter 5,69%
Andere 3,9%
Energie 3,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,03%

Währungsallokation

USD 95,36%
CAD 4,64%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 94,17%
Kanada 4,63%
Großbritannien 0,56%
Argentinien 0,22%
Niederlande 0,14%
Bermuda 0,11%
Hong Kong 0,04%
Zambia 0,04%
Dänemark 0,03%
Japan 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 122,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.890,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF113
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 34.388EUR LU0392494992 112 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 6.468USD LU0392494992 136 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 3.118CHF LU0392494992 122 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 250 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
KIID Deutsch 30.11.2020 87 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 480 Kb

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