ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Nettoinventarwert
113,9981 CHF
YTD-Performance

22,48%

Verwaltetes Vermögen
142 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN
LU0392494992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI North America UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net North America USD. Der MSCI North America TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Kanada und USA in Nordamerik abbildet. Dieser beinhaltet ca. 700 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Kanada und den USA ab.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 22,48% 1,87% 5,68% 39,31% 53,44% 104,78% 325,28% 291,96%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 22,38% 1,87% 5,64% 39,11% 52,51% 103,13% 322,24% 289,51%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 9,29% 29,72% -5,47% 16,04% 13,5% -0,77% 26,45% 27,43% 10,17% -0,33%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 9,06% 29,36% -5,58% 15,91% 13,47% -0,77% 26,53% 27,27% 10,28% -0,2%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 39,31% 15,35% 15,4% 15,56%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 39,11% 15,12% 15,22% 15,48%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 113,9981 CHF 142 Mio. CHF
27.07.2021 113,941 CHF 142 Mio. CHF
26.07.2021 114,7504 CHF 141 Mio. CHF
23.07.2021 115,1172 CHF 141 Mio. CHF
22.07.2021 113,6257 CHF 137 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,12 USD
21.08.2020 1,25 USD
20.08.2019 1,14 USD
21.08.2018 1,07 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5,89% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4,91% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,71% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,9% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,18% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,14% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,11% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,09% Health Care United States

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net North America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUNA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 716
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,36
Kurs zum 28.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,02

ESG Bewertung

144,93

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,77%
Gesundheitswesen 12,69%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,83%
Finanzdienstleistung 11,8%
Kommunikation 10,92%
Industrie 8,47%
Basiskonsumgüter 5,63%
Andere 5,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,89%
Energie 2,83%

Währungsallokation

USD 95,44%
CAD 4,56%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 94,24%
Kanada 4,58%
Großbritannien 0,59%
Argentinien 0,17%
Bermuda 0,13%
Niederlande 0,13%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Zambia 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 141,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.760,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF113
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 56.220EUR LU0392494992 131 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 3.709USD LU0392494992 155 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 1.476CHF LU0392494992 142 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.06.2021 248 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
ESG Englisch 30.06.2021 484 Kb

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