MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,3404 GBP
YTD-Performance

15,98%

Verwaltetes Vermögen
63 Mio. GBP
TER
0,15%
ISIN
LU2023678449
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie soziale Medien und Unterhaltung, Gesundheit und Fitness, Kleidung und Bekleidungszubehör, Essen und Trinken, Reisen und Freizeit, Wohnen und Haushaltswaren sowie Finanzdienstleistungen erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Millennials verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,45% p.a. wurde bis September 2021 auf 0,15% p.a. reduziert.

MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 15,98% -1,36% 3,56% 39,86% - - - 64,31%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex 16,08% -1,32% 3,62% 40,06% - - - 64,68%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 39,86%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex 40,06%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 13,3403 GBP 63 Mio. GBP
27.07.2021 13,2036 GBP 62 Mio. GBP
26.07.2021 13,4416 GBP 63 Mio. GBP
23.07.2021 13,5428 GBP 64 Mio. GBP
22.07.2021 13,4562 GBP 64 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NVIDIA CORP USD 1,76% Information Technology United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 1,5% Information Technology Canada
ROKU INC USD 1,46% Consumer Discretionary United States
REVOLVE GROUP INC USD 1,37% Consumer Discretionary United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,36% Financials United States
ADOBE INC USD 1,27% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 1,26% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1,24% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 1,23% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,22% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NVIDIA CORP USD 7.920 1,77% Information Technology United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 14.723 1,5% Information Technology Canada
ROKU INC USD 2.743 1,47% Consumer Discretionary United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 68.215 1,38% Financials United States
REVOLVE GROUP INC USD 17.022 1,36% Consumer Discretionary United States
TWILIO INC - A USD 2.818 1,27% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1.776 1,26% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 14.614 1,23% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1.838 1,23% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 2.864 1,21% Information Technology United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACMLNL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 209
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,08
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 61,29%
Andere 10,03%
EUR 7,65%
SEK 4,07%
CAD 3,92%
GBP 3,33%
KRW 2,58%
TWD 2,52%
JPY 2,39%
HKD 2,22%

Branchenallokation

IT 32,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 31,99%
Basiskonsumgüter 17,94%
Kommunikation 10,1%
Finanzdienstleistung 3,1%
Industrie 2,21%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,89%
Gesundheitswesen 0,52%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 59,16%
China 4,74%
Schweden 4,07%
Kanada 3,92%
Deutschland 3,07%
Südkorea 2,58%
Taiwan 2,52%
Japan 2,39%
Niederlande 2,29%
Großbritannien 2,22%
Südafrika 2,14%
Australien 1,89%
Dänemark 1,67%
Brasilien 1,44%
Schweiz 1,3%
Israel 1,11%
Argentinien 1,05%
Irland 0,73%
Italien 0,45%
Frankreich 0,43%
Belgien 0,31%
Hong Kong 0,17%
Singapur 0,16%
Mexiko 0,11%
Macau 0,08%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023678449
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 63 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.452,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZL
Auflagedatum 10.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra GENY GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 162.125EUR LU2023678449 74 Mio. EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 166.894EUR LU2023678449 74 Mio. EUR
Euronext MILL FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend 24.874EUR LU2023678449 74 Mio. EUR
LSE GENY LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend 30.660USD LU2023678449 87 Mio. USD
LSE MILL LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend 6.579GBP LU2023678449 63 Mio. GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend 43.503CHF LU2023678449 80 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Frankreich
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Blog
05.03.2021

Blog Interview mit Lukas Neckermann: „Die Zukunft unserer Städte liegt auch in der Zukunft der Mobilität“

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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