KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
65,9885 GBP
YTD-Performance

0,04%

Verwaltetes Vermögen
106 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 0,04% -4,37% -4,87% 40,4% 35,9% 74,4% - 93,66%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 0,3% -4,33% -4,76% 40,7% 38,59% 77,97% - 96,27%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 37,53% 8,07% -17,02% 32,91% 30,64% -3,09% -6,4% - - -
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 38,36% 8,82% -16,23% 33,47% 29,77% -3,42% -7,19% - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 65,9885 GBP 106 Mio. GBP
26.07.2021 65,8828 GBP 106 Mio. GBP
23.07.2021 67,0378 GBP 108 Mio. GBP
22.07.2021 67,04 GBP 108 Mio. GBP
21.07.2021 66,4011 GBP 107 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,34% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,47% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,77% Communication Services South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,2% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,92% Communication Services South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,47% Information Technology South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,21% Materials South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,67% Consumer Discretionary South Korea
POSCO KRW 2,25% Materials South Korea
CELLTRION INC KRW 2,18% Health Care South Korea
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 3.172 7,98% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 75.231 7,62% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 38.168 5,86% Industrials United States
QUALCOMM INC USD 57.960 5,65% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 20.119 5,09% Communication Services United States
PERKINELMER INC USD 42.651 4,99% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 24.810 4,88% Information Technology United States
GENERAL MILLS INC USD 117.928 4,76% Consumer Staples United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 85.690 4,71% Health Care United States
HUMANA INC USD 14.728 4,68% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,86
Kurs zum 26.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,63

ESG Bewertung

234,03

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 41,89%
Kommunikation 12,11%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,49%
Finanzdienstleistung 7,66%
Industrie 6,29%
Gesundheitswesen 5,95%
Basiskonsumgüter 3,77%
Energie 1,67%
Andere 0,55%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 106,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 39.694,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX016
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 62.433EUR LU1900066975 125 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 68.669EUR LU1900066975 125 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 151.111EUR LU1900066975 125 Mio. EUR
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 18.853USD LU1900066975 148 Mio. USD
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 21.049GBP LU1900066975 106 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 47.687USD LU1900066975 148 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 243 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3225 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 6408 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 483 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang