KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
61,5959 EUR
YTD-Performance

-15,09%

Verwaltetes Vermögen
79 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -22,39% 10,83% 2,24% 4,32%
Referenzindex -21,98% 11,43% 2,91% 4,52%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -15,42% 4,69% -3,56% -22,34% 36,17% 11,71% 52,62% 111,58%
Referenzindex -15,13% 4,73% -3,42% -21,93% 38,4% 15,42% 55,56% 113,36%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -0,61% 30,01% 14,04% -18,23% 28,36% 12,04% 2,96% 0,08% -1,34% 16,56%
Referenzindex -0,16% 30,79% 14,82% -17,46% 28,9% 11,3% 2,62% -0,76% -1,33% 17,37%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 17.08.2020 änderte sich der Referenzindex von MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index zu MSCI Korea 20/35 Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.08.2022 61,5959 EUR 80 Mio. EUR
08.08.2022 61,3532 EUR 79 Mio. EUR
05.08.2022 62,1553 EUR 80 Mio. EUR
04.08.2022 60,9045 EUR 78 Mio. EUR
03.08.2022 61,0944 EUR 78 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 6.613 7,23% Consumer Discretionary United States
DOLLAR TREE INC USD 33.088 6,91% Consumer Discretionary United States
BRIDGESTONE CORP JPY 134.285 6,67% Consumer Discretionary Japan
ALPHABET INC-CL A USD 39.320 5,84% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 30.353 5,41% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 76.741 4,82% Financials France
MICROSOFT CORP USD 13.291 4,76% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 32.286 4,73% Financials United States
T-Mobile US Inc USD 25.452 4,66% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 19.347 4,65% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 112
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,03
Kurs zum 05.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 42,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,33%
Kommunikation 9,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,08%
Finanzdienstleistung 9,03%
Industrie 8,45%
Gesundheitswesen 5,99%
Basiskonsumgüter 3,04%
Energie 1,93%
Andere 0,58%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 78,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.614,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX016
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 79 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 79 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 79 Mio. EUR
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 67 Mio. GBP
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 82 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 82 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2022 337 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 3171 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 174 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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